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Direitos creditórios (FIDC)

Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.058.318/0001-04 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de, CNPJ 38.058.318/0001-04: tem patrimônio de R$ 190,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,85%), DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,44%), OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (4,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 190,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
72Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/07/2020

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,85%

    ValorR$ 47,3m

  • Day Maxx Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 12,3m

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 7,93m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 7,35m

  • FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 6,24m

  • Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 6,11m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 5,84m

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 5,5m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 4,96m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,54m

  • Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 4,15m

  • Simplix Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4,14m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 4,01m

  • Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 3,52m

  • R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,52m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,47m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 3,28m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Ásia Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,86m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,79m

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,65m

Mostrar as outras 52 posições

  • Daycoval Concrédito Clt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,62m

  • America Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,5m

  • Gpc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,24m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,19m

  • Guardian Futuro Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,03m

  • Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,99m

  • Haoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,91m

  • Bluecapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,88m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,88m

  • Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,83m

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,83m

  • Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,8m

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,7m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,62m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,53m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,47m

  • Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,43m

  • Lift Crédito Estruturado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resposabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,41m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Daycoval FGTS I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,27m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,26m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,25m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,11m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,03m

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 998,9k

  • Fundo de Investimento Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 836,8k

  • Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 819,1k

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 710k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Federal Padronizado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 548,8k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 373,9k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 272,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 71,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 67,2k

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 66,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,44k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,71k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,28k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,23k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,14k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,11k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,63k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 522,15

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 422,96

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,30

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 190,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
72todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 190,8m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 480,1k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 480.093,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2024ano incompleto29/12/2023 a 18/11/2024+11,1%+9,5%+1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,7%+12,4%+3,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 46,8m
Platão Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 176,3m
Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 189,3m
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 190,4m
Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 192m
Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 193,2m
Artesanal Cdi+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -carteira de set/2026R$ 195,6m

Perguntas sobre Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de?

38.058.318/0001-04 (só os números: 38058318000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,85%), DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,44%), OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (4,16%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 190,8m sobre um patrimônio de R$ 190,4m.

Qual o patrimônio do Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada?

R$ 190.365.879,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.058.318/0001-04, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam