Investimento no exterior
UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.068.559/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 511 Equities FIF - Multimercado, CNPJ 55.068.559/0001-45: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,51%), REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (17,80%), REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,5% | +10,5% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -10,8% | +3,5% | -14,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.713.026/0001-07) (22,70%), REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.362.460/0001-53) (17,70%), REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20.468.028/0001-65) (12,00%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.713.026/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,70%
ValorR$ 4,38m
REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.362.460/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,70%
ValorR$ 3,42m
REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (20.468.028/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 2,32m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 2,12m
WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.120.156/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 1,56m
WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (54.585.072/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,17m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,02m
WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (45.521.716/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 925,1k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 735,4k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 212k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 164,8k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 139,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 131,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 96,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 63,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 56,7k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 55,3k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 46,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 45,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 44,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 39,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 39,3k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 38,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,4k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,51%
ValorR$ 4,11m
Reach Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,80%
ValorR$ 3,4m
Reach Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 2,32m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 2,3m
UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 2,13m
Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,58m
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,15m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,02m
Whg Wm Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 935,6k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 164,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,45k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,91
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.774,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS 511 Equities FIF - Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 511 Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 19m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fortran Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +22,6% | +8,1 p.p. |
| Rmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Telaviv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +11,4% | -3,0 p.p. |
| Latour Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +6,7% | -7,7 p.p. |
| UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,1m | +5,5% | -9,0 p.p. |
| G5 Triton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 22m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Priority Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +32,3% | +17,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 511 Equities FIF - Multimercado?
55.068.559/0001-45 (só os números: 55068559000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 511 Equities FIF - Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 511 Equities FIF - Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (21,51%), REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (17,80%), REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,14%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 19.119.683,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.068.559/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam