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Investimento no exterior

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.292.863/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Blue Waters CI Multimercado CP, CNPJ 27.292.863/0001-36: rendeu +2,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (25,45%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,67%), TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (7,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
439 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+2,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Turim 21 Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/02/2017
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+0,7%+11,6%-10,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,8%+10,9%-12,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-22,7%+13,0%-35,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-17,6%+12,4%-30,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,9%+1,4%-2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 256,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 439 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 1,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 1,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 1,21m

  • DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 1,06m

  • ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26.803.266/0001-66)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 740,5k

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 734,5k

  • TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (34.258.729/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 716,5k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 682,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 651,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 641,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 476,7k

  • GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.786/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 463,7k

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 460,2k

  • HASH 11 ETF CLASSE E

    HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 459,8k

  • FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 329,2k

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 318,6k

  • EB CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (35.138.105/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 308,7k

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 297,3k

  • LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 249,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 205,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 196,9k

  • 760199

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 196,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 186,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 163,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 439 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,45%

    ValorR$ 4,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,67%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 1,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 1,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atbc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 960,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 854,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 763,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Short 2X Tfo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 745,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tfo Marsala II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 725,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 498,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas Tfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 488,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 476,3k

  • Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 328,8k

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 315,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Eb Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 314,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 254,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 179k

  • Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 164,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 121,6k

    Ver SUZB3
Mostrar as outras 13 posições

  • ALLOS ON ED NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 116k

    Ver ALOS3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 115,7k

  • IGUATEMI S.A UNT N1

    IGTI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 109,9k

    Ver IGTI11

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 104,3k

  • LOJAS RENNER ON NM

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 72k

    Ver LREN3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 70,5k

  • SMART FIT ON NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 66k

    Ver SMFT3

  • MRV ON NM

    MRVE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 56,9k

    Ver MRVE3

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 41,7k

    Ver CYRE3

  • Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 23k

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 21,4k

    Ver NATU3

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,4m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,3k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.268,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nx All Weather Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 17,6m+9,9%-4,3 p.p.
4K Brasil Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 18,3m+9,0%-5,2 p.p.
Wright Alternativos III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,3m-21,5%-35,7 p.p.
Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 18,4m+2,0%-12,2 p.p.
UBS Esmeralda Fechado Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,8m-18,0%-32,2 p.p.
Mavic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 18,9m——
Top 2858 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 20,3m+11,7%-2,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Blue Waters CI Multimercado CP?

27.292.863/0001-36 (só os números: 27292863000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Blue Waters CI Multimercado CP?

Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Blue Waters CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (25,45%), TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,67%), TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (7,62%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 18,4m sobre um patrimônio de R$ 18,4m.

Qual o patrimônio do Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 18.418.664,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.292.863/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam