Ações e renda variável
Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 03.897.077/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bahia Am II FIF - CI em Ações, CNPJ 03.897.077/0001-02: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,2m e 26.858 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bahia Am Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,81%), VALE ON EDJ NM (7,91%), BRADESCO PN EJ N1 (6,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 45No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26.858Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3,7%
- Taxa de performance
- O Fundo possui taxa de performance correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) da variação diária do Índice Brasil - IBX, divulgado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do Fundo, inclusive a remuneração referida no Artigo 9.
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,6% | +14,3% | +32,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,3% | +12,4% | -10,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 210,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,81%
ValorR$ 11,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 4,37m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 3,79m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,04m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,92m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,77m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 2,56m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,94m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,82m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,76m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,71m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,7m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,68m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,62m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,59m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,37m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,28m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,14m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 861k
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 855,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 838,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 714,1k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 701,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 683,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 604,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 595,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 583,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 552,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 502k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 454,6k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 430,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 342,7k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 250,2k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 224,1k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,38%
Valor-R$ 210,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 196,2k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 52,1k
IBOVO184 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,7k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,7k
IBOVC196 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,4k
VALEO815 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8k
IBOVO177 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,8k
VALEO785 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,5m109,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,35m-9,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.352.003,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Silcar Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Radar P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 59,9m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Per Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 69,5m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Af Invest Minas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 73,1m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | -4,2% | -18,4 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am II FIF - CI em Ações?
03.897.077/0001-02 (só os números: 03897077000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am II FIF - CI em Ações?
Bahia Am Renda Variável LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bahia Am II FIF - CI em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 3,7%. Taxa de performance: O Fundo possui taxa de performance correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) da variação diária do Índice Brasil - IBX, divulgado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do Fundo, inclusive a remuneração referida no Artigo 9.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bahia Am II FIF - CI em Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bahia Am II FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,81%), VALE ON EDJ NM (7,91%), BRADESCO PN EJ N1 (6,86%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 60,5m sobre um patrimônio de R$ 55,2m.
Qual o patrimônio do Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 55.186.696,71 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.897.077/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam