Bahia Am Prece Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 20.183.830/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bahia Am Prece Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 172,5m distribuído em 45 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (19,29%), VALE ON N1 (7,92%), BRADESCO PN N1 (6,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 188,4m109,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16m-9,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.983.970,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,3m | 19,29% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7m | 7,92% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8m | 6,86% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,48m | 5,49% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,12m | 5,28% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,65m | 5,01% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,01m | 4,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,82m | 4,53% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,06m | 3,51% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,67m | 3,29% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,48m | 3,18% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,36m | 3,10% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,32m | 3,08% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,26m | 3,04% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,06m | 2,93% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 2,87% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,29m | 2,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 2,32% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,57m | 2,06% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 1,56% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 1,55% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 1,51% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,41m | 1,39% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 1,29% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 1,27% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 1,23% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 1,09% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 1,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 1,05% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 0,90% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 0,90% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,81% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,75% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,62% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 781,2k | 0,45% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 699,9k | 0,40% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 613,3k | 0,35% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 608,8k | -0,35% |
| INDFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,3k | 0,08% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,4k | 0,08% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,6k | 0,05% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,9k | 0,05% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,3k | 0,03% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,5k | 0,02% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,2k | 0,02% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam