Ações e renda variável
Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 42.747.231/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Newfoundland Eagle Long Bias FIF em Ações, CNPJ 42.747.231/0001-03: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,6m e 22 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Newfoundland Iron Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: BOVA11 (24,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,38%), VALE ON N1 (9,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEWFOUNDLAND EAGLE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 116 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Newfoundland Iron Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,3% | +14,3% | +11,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,23m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (24,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,38%), VALE ON N1 (9,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 1,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 684,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 656,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 548,8k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 509,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 504,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 501,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 480,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 437,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 436,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 407,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 385,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 336,6k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 302,9k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 258,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 236,8k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 192,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 186,9k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 155,5k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 130k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 107,7k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 106,5k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 101,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 95,6k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 92,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 1,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 684,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 654,7k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 509,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 501,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 460,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 435,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 429,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 405,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 336,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 309k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 281,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 248k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 247,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 235,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 233,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 204,2k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 192,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 186,9k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 155,5k
Mostrar as outras 56 posiçõesMostrar menos
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 142,9k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 129,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 125,5k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 101,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 96,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 95,6k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 82,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 81,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 76,7k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 76,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 64,3k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 63,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 61,3k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 61,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 60,6k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 59,3k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 55,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 55,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 55,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 54,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 53,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 51,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 50,9k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 50,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 50,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 49k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 45,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 43,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 35,6k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 33,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 31,4k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 31,2k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 28,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 28k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 27,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 24,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 24,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 23,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 22,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19,9k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 18,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 17,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 16k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 11k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,79k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,62k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,36k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,04k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,04k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,39k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,86
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 76todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m163,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,23m-64,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.228.489,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Newfoundland Eagle Long Bias FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Montauk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,33m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Manager Sharp Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,96m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Index - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,35m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,42m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Access Genoa Arpa Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,82m | -10,3% | -24,5 p.p. |
| Solos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 73,1m | — | — |
| BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 565,4m | — | — |
Perguntas sobre Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Newfoundland Eagle Long Bias FIF em Ações?
42.747.231/0001-03 (só os números: 42747231000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEWFOUNDLAND EAGLE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Newfoundland Eagle Long Bias FIF em Ações?
Newfoundland Iron Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Newfoundland Eagle Long Bias FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (24,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,38%), VALE ON N1 (9,92%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 6,6m.
Qual o patrimônio do Newfoundland Eagle Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 6.595.882,60 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.747.231/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam