Ações e renda variável
Núcleos Vii XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.881.550/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Núcleos Vii XP FIF em Ações, CNPJ 41.881.550/0001-44: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,66%), ITAUSA PN EJ N1 (11,56%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -14,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,0% | +14,3% | +33,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,8% | +10,9% | -26,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,0% | +12,4% | -14,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,66m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Núcleos Vii XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,66%), ITAUSA PN EJ N1 (11,85%), Ação ordinária (10,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 14m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 13,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 11,8m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 8,23m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 8,16m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 6,28m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 6,12m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,08m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 3,63m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,6m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,48m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,85m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,77m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,76m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,68m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,67m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,65m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,39m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,27m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,13m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 14m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 12,8m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 10,6m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 10,6m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 7,88m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 7,71m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 6,13m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 5,8m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,51m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,43m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,43m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,42m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,16m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,94m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,81m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,76m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,75m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,71m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,67m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,54m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,39m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,25m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,19m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,12m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,12m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,11m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,09m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 563,8k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 520,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 419k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 114,4m103,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,87m-3,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.873.094,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 96,4m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Núcleos Vii XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 110,5m | +3,4% | -10,7 p.p. |
| Fprv Sqa Sanhaço Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | -12,5% | -26,6 p.p. |
| Dunajuko Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 120,3m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Ipanema Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 148,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Challenger Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 234m | -27,7% | -41,8 p.p. |
Perguntas sobre Núcleos Vii XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Núcleos Vii XP FIF em Ações?
41.881.550/0001-44 (só os números: 41881550000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Núcleos Vii XP FIF em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Núcleos Vii XP FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Núcleos Vii XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,66%), ITAUSA PN EJ N1 (11,56%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,56%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 114,4m sobre um patrimônio de R$ 110,5m.
Qual o patrimônio do Núcleos Vii XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 110.519.815,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.881.550/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam