Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 09.635.130/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 412,8m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,87%), VALE ON EDJ NM (7,91%), BRADESCO PN EJ N1 (6,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 412,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 458,1m110,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,3m-10,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.349.453,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 82m | 19,87% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,7m | 7,91% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3m | 6,86% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,7m | 5,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,3m | 5,39% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8m | 5,28% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7m | 5,01% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 4,64% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 3,51% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 3,28% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3m | 3,21% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 3,17% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 3,08% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 3,04% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 2,93% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 2,87% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 2,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,57m | 2,31% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,53m | 2,06% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 1,60% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,57m | 1,59% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,27m | 1,51% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,77m | 1,39% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,33m | 1,29% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,24m | 1,26% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,09m | 1,23% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,51m | 1,09% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,45m | 1,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,36m | 1,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,22m | 1,02% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 0,90% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 0,81% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22m | 0,77% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 0,62% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 0,45% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,40% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,35% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,46m | -0,35% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 370,5k | 0,08% |
| IBOVO184 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 343,9k | 0,08% |
| IBOVC196 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 226,4k | 0,05% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,6k | 0,05% |
| VALEO815 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,2k | 0,03% |
| IBOVO177 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,4k | 0,02% |
| VALEO785 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam