Ações e renda variável
Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 09.635.130/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações, CNPJ 09.635.130/0001-75: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 412,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bahia Am Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,87%), VALE ON EDJ NM (7,91%), BRADESCO PN EJ N1 (6,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 412,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 46No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,1% ao ano, até 0,3%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,1% | +14,3% | +35,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,46m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,87%
ValorR$ 82m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 32,7m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 28,3m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 22,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 22,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 21,8m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 20,7m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 19,2m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 14,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 13,6m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 13,3m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 13,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 12,7m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 12,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 12,1m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 11,9m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 10,3m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 9,57m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 8,53m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 6,64m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,57m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 6,27m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,77m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 5,33m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,24m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,09m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4,51m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,45m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,36m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,22m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,74m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,38m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,22m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,57m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,87m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,68m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,46m
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 1,46m
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 370,5k
IBOVO184 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 343,9k
IBOVC196 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 226,4k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 225,6k
VALEO815 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 151,2k
IBOVO177 - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,4k
VALEO785 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 412,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 458,1m110,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,3m-10,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.349.453,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp LimitadaR$ 220,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 134,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 45,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Perfin Infra Equity Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 376m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 412,8m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Cingino Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 427,4m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,7m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Infrad II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 449,6m | +19,3% | +5,1 p.p. |
| Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 450,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 488,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações?
09.635.130/0001-75 (só os números: 09635130000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações?
Bahia Am Renda Variável LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações?
0,1% ao ano, podendo chegar a 0,3%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bahia Am Valuation Master FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,87%), VALE ON EDJ NM (7,91%), BRADESCO PN EJ N1 (6,86%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 458,1m sobre um patrimônio de R$ 412,8m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Valuation Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 412.792.563,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.635.130/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam