Outros
Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 30.397.165/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Veneto Dynamic FIA, CNPJ 30.397.165/0001-00: tem patrimônio de R$ 32,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BRAVA ON NM (17,34%), ALLOS ON NM (6,95%), BTGP BANCO UNT N2 (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: BRAVA ON NM (17,34%), ALLOS ON NM (6,95%), BTGP BANCO UNT N2 (6,73%). Retrato de jan/2025.
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,34%
ValorR$ 5,63m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,26m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 2,18m
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,58m
BRBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,47m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,42m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,33m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,19m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,12m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,03m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,01m
D1000VFARMA ON NM
DMVF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 995,2k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 991,6k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 984k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 972,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 854,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 763,8k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 763,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 670,3k
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 667k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 666,3k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 664,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 664,3k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 646,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,34%
ValorR$ 5,63m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,26m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 2,18m
OPCTON
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,58m
BRBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,47m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,42m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,33m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,19m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,12m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,04m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,03m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,01m
D1000VFARMA ON NM
DMVF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 995,2k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 991,6k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 984k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 972,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 854,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 763,8k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 763,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 670,3k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 667k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 666,3k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 664,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 664,3k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 646,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 495,9k
BRITISH AMER DRN
B1TI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 392,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 390,3k
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 370,5k
AMERICAN EXP DRN
AXPB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 314,6k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 308,3k
JOHNSON DRN
JNJB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 307,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,51k
ENGI ON
ENGI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,78k
ENGI ON
ENGI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,78k
Brpr Corporate Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,2m105,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,72m-5,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.717.892,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/07/2025 | +8,0% | +6,7% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,4% | +10,9% | -27,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,4% | +12,4% | -28,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,9m | — | — |
| BB Reserva Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 32,4m | — | — |
| SPX Sentinel Multimercado Cic FIF Vértice Scarteira de mai/2026 | R$ 32,4m | — | — |
| Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 32,4m | — | — |
| Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,5m | +8,2% | -5,4 p.p. |
| Tota FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 32,6m | — | — |
| Tactical Allocation Seguros Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 79,8m | — | — |
Perguntas sobre Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Veneto Dynamic FIA?
30.397.165/0001-00 (só os números: 30397165000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRAVA ON NM (17,34%), ALLOS ON NM (6,95%), BTGP BANCO UNT N2 (6,73%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 34,2m sobre um patrimônio de R$ 32,4m.
Qual o patrimônio do Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações?
R$ 32.440.521,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.397.165/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam