Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 30.397.165/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Veneto Dynamic Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,4m distribuído em 36 posições. As maiores: BRAVA ON NM (17,34%), ALLOS ON NM (6,95%), BTGP BANCO UNT N2 (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO DYNAMIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,2m105,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,72m-5,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.717.892,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 17,34% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 6,95% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 6,73% |
| OPCTONVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 4,86% |
| BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 4,53% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 4,37% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 4,09% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 3,67% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 3,45% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04m | 3,21% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 3,17% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 3,11% |
| D1000VFARMA ON NMVer DMVF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 995,2k | 3,06% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 991,6k | 3,05% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 984k | 3,03% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 972,4k | 2,99% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 854,2k | 2,63% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,8k | 2,35% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,3k | 2,35% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 670,3k | 2,06% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 667k | 2,05% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666,3k | 2,05% |
| PROFARMA ON NMVer PFRM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 664,8k | 2,04% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 664,3k | 2,04% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 646,9k | 1,99% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,9k | 1,52% |
| BRITISH AMER DRNVer B1TI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 392,9k | 1,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 390,3k | 1,20% |
| BERKSHIRE DRNVer BERK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 370,5k | 1,14% |
| AMERICAN EXP DRNVer AXPB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 314,6k | 0,96% |
| ALPHABET DRNVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 308,3k | 0,95% |
| JOHNSON DRNVer JNJB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 307,8k | 0,94% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,51k | 0,02% |
| ENGI ONVer ENGI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,78k | 0,01% |
| ENGI ONVer ENGI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,78k | 0,01% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 94,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam