Ações e renda variável
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.756.897/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ujay Abaci FIF em Ações, CNPJ 58.756.897/0001-68: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,77%), IDIVNVHB NVHB (17,07%), IDIVNVH9 NVH9 (15,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 143 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +16,0% | +8,6% | +7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: IDIVNVHB NVHB (17,07%), IDIVNVH9 NVH9 (15,72%), IDIVNVH8 NVH8 (14,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IDIVNVHB NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 5,97m
IDIVNVH9 NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,72%
ValorR$ 5,5m
IDIVNVH8 NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 5,02m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 4,82m
IDIVNVF3 NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 4,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 3,69m
DOLVNVF6 NVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 3,19m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 2,96m
VINCI ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.601.138/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 2,09m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,82m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,81m
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,45m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,31m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,26m
DOLCNV81 NV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,12m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 969,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 796,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 702,9k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 685,7k
PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 682,3k
DEB
BRKMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 678,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 666,3k
DEB
CBRDB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 656,2k
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 622,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,77%
ValorR$ 15,6m
IDIVNVHB NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 5,97m
IDIVNVH9 NVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,72%
ValorR$ 5,5m
IDIVNVH8 NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo14,37%
ValorR$ 5,02m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 4,82m
IDIVNVF3 NVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 4,55m
Abaci Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 3,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 3,69m
DOLVNVF6 NVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 3,19m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 2,96m
VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,45m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,26m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,2m
DOLCNV81 NV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 678,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 656,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 622,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 540,6k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 493k
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 426,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 409,5k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 292,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 273,4k
Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 227,8k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 196,4k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 179,8k
Primer Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 174k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 168,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 157,3k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 104,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 50,1k
KEPLER WEBER S/A 10285
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 47,5k
RUMO S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26,8k
RUMO S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,4k
KEPLER WEBER S/A 10285
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,06k
CPMCHV82 HV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,75k
CPMCJV84 JV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,5k
CPMCHV80 HV80
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
DOLVNVD1 NVD1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 948,36
KEPLER WEBER S/A 10285
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,05
CPMCHV84 HV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,00
IDIVJVF1 JVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,02
IDIVJVF0 JVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,86
DOLCNV96 NV96
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,1m194,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,2m-95,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.198.510,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ujay Abaci FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 35,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mx Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 34,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 34,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Porto Sfa Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | -54,0% | -68,1 p.p. |
| Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| A3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Ujay Abaci FIF em Ações?
58.756.897/0001-68 (só os números: 58756897000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ujay Abaci FIF em Ações?
Ujay Capital Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ujay Abaci FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,77%), IDIVNVHB NVHB (17,07%), IDIVNVH9 NVH9 (15,72%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 68,1m sobre um patrimônio de R$ 34,9m.
Qual o patrimônio do Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 34.947.246,03 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.756.897/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam