Ações e renda variável
Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 09.573.694/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tna Estratégico FIF em Ações, CNPJ 09.573.694/0001-20: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,54%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,34%), BTGP BANCO UNT N2 (7,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TNA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,8% | +11,6% | -17,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,2% | +14,3% | +23,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,6% | +13,0% | -6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 117,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,54%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,34%), BTGP BANCO UNT N2 (7,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 2,75m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 2,44m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,96m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,72m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,34m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,28m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,25m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,17m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,01m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 919,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 821,7k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 795,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 765,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 729,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 599,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 582,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 487,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 483,4k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 468,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 294,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 260,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 237,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 188k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 2,75m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 2,44m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,96m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,84m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,72m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,34m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,28m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,25m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,17m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,14m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,01m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 919,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 821,7k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 795,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 765,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 729,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 599,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 582,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 483,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 468,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 260,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 184,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 121,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 49,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.563,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tna Estratégico FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 5,78m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 26,1m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Access Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,8m | — | — |
| Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 27m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaú Smart Ações Low Vol FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,9m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Spc Orionz Pipe Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 29,4m | -13,2% | -27,4 p.p. |
| Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | -16,9% | -31,1 p.p. |
| Xingó 360 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31,8m | +15,5% | +1,3 p.p. |
Perguntas sobre Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tna Estratégico FIF em Ações?
09.573.694/0001-20 (só os números: 09573694000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TNA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tna Estratégico FIF em Ações?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tna Estratégico FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,54%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,34%), BTGP BANCO UNT N2 (7,51%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 26,1m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Tna Estratégico Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 26.079.440,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.573.694/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam