Multimercado
Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 64.146.055/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 64.146.055/0001-97: tem patrimônio de R$ 37,6m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (50,80%), TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,62%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3%
- Taxa de performance
- Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+1
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 413,7m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,39m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (1.021,27%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (143,10%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (40,80%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1.021,27%
ValorR$ 366,4m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo143,10%
ValorR$ 51,3m
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo40,80%
ValorR$ 14,6m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 4,98m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 2,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,55m
CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,49m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,22m
RBRL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 638,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 573k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 253,6k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 250,5k
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 250,4k
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 210,5k
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 201,1k
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 199,7k
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 181,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 171,7k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 152,1k
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 151,9k
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 150,8k
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 116,6k
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 116k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 115,5k
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 109,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,80%
ValorR$ 19,1m
Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,49m
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,6m
CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,5m
CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,43m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,28m
Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,05m
Hedge Brasil Equity Reits Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,05m
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 912,4k
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 876,4k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 651,4k
Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 588,6k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 513,8k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 438,4k
PCIP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 423,8k
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 408,4k
Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 371k
Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 351,1k
Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 296,9k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 281,4k
Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 245,9k
Tivio Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 241,9k
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 188,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 186,6k
Guardian Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 165,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 51k
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,5m102,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 949,6k-2,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 949.611,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 25,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Zirconia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Calcário Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 981,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Vot II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivaR$ 408,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Multiprev 41 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Augme Pro III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 37,1m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,6m | — | — |
| 747 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| JGP Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 38,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Mhtt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 54,8m | -24,3% | — |
Perguntas sobre Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP?
64.146.055/0001-97 (só os números: 64146055000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CICLOS IMOBILIÁRIOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP?
0% ao ano, podendo chegar a 3%. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ciclos Imobiliários FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (50,80%), TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,62%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,84%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 38,5m sobre um patrimônio de R$ 37,6m.
Qual o patrimônio do Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 37.578.045,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.146.055/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam