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Fundos de índice (ETF)

Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.046.508/0001-78 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Trend ETF Ifix-l Classe de Índice, CNPJ 36.046.508/0001-78: tem patrimônio de R$ 53,2m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,89%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,30%), TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMO (3,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
116Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
01/10/2020

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 3,67m

  • Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 2,82m

  • TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 2,01m

  • CSHG LOG?STICA FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 2,01m

  • XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,78m

  • XP MALLS FDO INV IMOB FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,53m

  • TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,41m

  • Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,4m

  • Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,2m

  • Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,13m

  • XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,07m

  • Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,03m

  • Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,01m

  • MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 985,8k

  • Kinea Unique Hy Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 978,5k

  • KINEA RENDIMENTOS IMOBILI?RIOS FDO INV I

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 968,6k

  • BOLSA DE VALORES DE S?O PAULO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 914,5k

  • Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 873,3k

  • BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 844,1k

  • Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 820,6k

Mostrar as outras 96 posições

  • CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 776,1k

  • Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 734,3k

  • GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 729,2k

  • Guardian Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 710,8k

  • BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 679,9k

  • Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 665,9k

  • Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 653,2k

  • Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 651,1k

  • Fundo de Investimento Imobiliário Riza Terrax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 647,5k

  • Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 600,4k

  • Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 598,4k

  • Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 595,5k

  • Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Logístico - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 582,3k

  • Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 566,5k

  • VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 564,1k

  • Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - Bvsp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 545,7k

  • Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 538k

  • Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 506,4k

  • Patria Escritórios - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 502,6k

  • Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 492k

  • Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 490,9k

  • Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 465,5k

  • FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 457,5k

  • FDO INV IMOB AG?NCIAS CAIXA - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 455,1k

  • HSI MALL FDO INV IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 443,6k

  • Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 427,9k

  • Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 419,5k

  • KINEA RENDA IMOBILI?RIA FDO INV IMOB - F

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 406,5k

  • Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 386,5k

  • Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 383k

  • FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 382k

  • Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 347,4k

  • Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 343,4k

  • Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rec Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 343,1k

  • FDO INV IMOB TG ATIVO REAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 327,1k

  • Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 315,4k

  • Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 314,6k

  • Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 305,1k

  • Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 282,2k

  • GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 279,5k

  • BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 242,9k

  • XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 242,1k

  • BTG Pactual Crédito Imobiliário - Fundo de CRI - Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 242,1k

  • FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 229,5k

  • Js Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 223,5k

  • Brc Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 217k

  • FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 210,5k

  • FDO DE INV IMOB MAU? CAPITAL HIGH YIELD

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 202,3k

  • KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 160,7k

  • Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 156,5k

  • KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 155,5k

  • XP LOG FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 153k

  • Rio Bravo Renda Varejo Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 147,9k

  • CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 145,6k

  • Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 144,9k

  • Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 141,1k

  • Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 138k

  • Suno Energias Limpas Fundo de Investimento Imobiliário Is Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 132,8k

  • KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 125,7k

  • FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR?DITO IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 117k

  • VALORA RE III FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 108,6k

  • FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 107,7k

  • VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 99,1k

  • VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 97,5k

  • Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 92,3k

  • CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 89,2k

  • KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 88,5k

  • BOLSA DE VALORES DE S?O PAULO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 88,2k

  • KINEA ?NDICES DE PRE?OS FDO INV IMOB - F

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 84,9k

  • KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 73k

  • FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH G

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 71,2k

  • CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 61,2k

  • FDO INV IMOB - VBI LOG?STICO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 60,3k

  • BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 48,4k

  • XP CREDITO IMOBILI?RIO - FDO INV IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 39,7k

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 31,5k

  • JS REAL ESTATE MULTIGEST?O - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,5k

  • SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB?VEIS IM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 22,1k

  • HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,7k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,6k

  • Cartesia Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,53k

  • PROVENTO RENDIMENTO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,66k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,99k

  • EMPR?STIMO DE A??ES - DOADOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • BRESCO - FDO INV IMOB

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (CR?DITO)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 652,83

  • TAXA REMUNERA??O DE EMPR?STIMO - DOADOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 355,62

  • VALORA CRI ?NDICE DE PRE?O FDO INVEST. I

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,56

  • BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário Kinea FII Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Life Capital Partners Fundo de Investimentos Imobiliários

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII - Fundo de Investimento Imobiliario

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
116todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,3m99,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,2k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.249,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend ETF Ifix-l Classe de Índice

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
B-index ETF Connect China Universal Csi 300 Fundo de Índice - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,4m
Empiricus Teva Bitcoin Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 51,2m
Investo ETF Msci US Technology Classe de Índice - Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 51,9m
Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 53,2m
Trend ETF Idex B50 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 57,3m
Qr Cme Cf Solana Dollar Reference Rate Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,9m
Investo Brazil Besst Quality Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 60,2m

Perguntas sobre Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend ETF Ifix-l Classe de Índice?

36.046.508/0001-78 (só os números: 36046508000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend ETF Ifix-l Classe de Índice?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,89%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,30%), TRX REALTY LOG?STICA RENDA I FDO INV IMO (3,78%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 53,3m sobre um patrimônio de R$ 53,2m.

Qual o patrimônio do Trend ETF Ifix-l Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?

R$ 53.228.895,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.046.508/0001-78, classe CLASSES FIIM.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam