Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.305.991/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44,4m distribuído em 19 posições. As maiores: VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (70,80%), LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,53%), FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m102,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,35m-3,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.349.261,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,4m | 70,80% |
| LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,89m | 15,53% |
| FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 8,11% |
| ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 4,21% |
| MEZANINO Fdo Ext | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 2,29% |
| IR CALCULADO RESGA CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 647,5k | 1,45% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 143,6k | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 94,4k | 0,21% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,04% |
| CVM 31122026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,8k | 0,01% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,24k | 0,01% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,49k | 0,00% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,78k | 0,00% |
| CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 795,14 | 0,00% |
| TAXA DISTRIB PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 500,00 | 0,00% |
| DISPONIVEL INTER | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 493,21 | 0,00% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 316,08 | 0,00% |
| SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,00 | 0,00% |
| VALOR A LIQUIDAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam