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Multimercado

Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.305.991/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dunas II FIF Multimercado CP, CNPJ 51.305.991/0001-51: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (70,80%), LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,53%), FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
162 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Number Asset Brasil LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,9%+11,6%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,4%+14,3%+2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,1%+10,9%+4,2 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+6,9%+5,0%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 31,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 162 investimentos finais. Os maiores: FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35) (33,99%), MACCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,82%), LEONE SEN I (17,46%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIARIO (54.113.552/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo33,99%

    ValorR$ 15,5m

  • MACCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,82%

    ValorR$ 9,02m

  • LEONE SEN I

    Outros

    Peso no fundo17,46%

    ValorR$ 7,94m

  • SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,09%

    ValorR$ 5,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo10,59%

    ValorR$ 4,82m

  • SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.928.851/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,41%

    ValorR$ 4,73m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo9,79%

    ValorR$ 4,45m

  • LEONE MEZ I

    Outros

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 2,88m

  • FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.722.284/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 2,43m

  • 2250061/LFSN225006HD/Banco Digimais S.A./300525/300535/92874270000140

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 2,37m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 2,29m

  • NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 2,21m

  • MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,68m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,2m

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 1,08m

  • RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 785,6k

  • Sem detalhamento: DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.305.991/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 733,6k

  • FMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 588k

  • FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 536,8k

  • AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 534,6k

  • SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)

    Aplicação com muitas camadas de fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 492,5k

  • 2500061/LFSN2500AHT/SIMPALACFI/110925/300932

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 419,8k

  • ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA (50.995.214/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 361,7k

  • ESTOQUE PATMOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 320,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 162 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vertice Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo70,80%

    ValorR$ 31,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leone Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,53%

    ValorR$ 6,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • FIDC Pluris Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 3,6m

  • Alameda Prime Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • MEZANINO Fdo Ext

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,02m

  • IR CALCULADO RESGA CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 647,5k

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 143,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 94,4k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,2k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,8k

  • Valor a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,24k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,49k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,78k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 795,14

  • TAXA DISTRIB PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 493,21

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 316,08

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,00

  • VALOR A LIQUIDAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,7m102,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,35m-3,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.349.261,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 42m+16,1%+2,0 p.p.
Capstone Macro Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 43m+6,5%-7,7 p.p.
Classe Única de Cotas do Evolution Multistrategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Respocarteira de set/2026R$ 43,9m+5.442,7%+5.428,6 p.p.
Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 44,4m+13,7%-0,5 p.p.
Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercadocarteira de set/2026R$ 44,5m+14,6%+0,5 p.p.
Blackbird Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,4m+8,9%-5,3 p.p.
Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49m+0,0%-14,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Dunas II FIF Multimercado CP?

51.305.991/0001-51 (só os números: 51305991000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dunas II FIF Multimercado CP?

Number Asset Brasil LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dunas II FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (70,80%), LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,53%), FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,11%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 45,7m sobre um patrimônio de R$ 44,4m.

Qual o patrimônio do Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 44.360.523,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.305.991/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam