Investimento no exterior
Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.447.515/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tivio Genesis FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 63.447.515/0001-54: tem patrimônio de R$ 317,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,67%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18,79%), TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (13,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 317,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,98m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 300 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,67%
ValorR$ 67,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 8,01m
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 7,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 6,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 6,78m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,92m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES (60.405.221/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,97m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,35m
BANCO XP S.A - venc. 2026-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 4,34m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,31m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,14m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,52m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,34m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,32m
CAIXA - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,11m
TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (59.939.071/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,1m
TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.020.441/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,09m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,07m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,03m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 300 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,67%
ValorR$ 106,9m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 59,7m
Tivio Infra Plus Cdi 30 FIF - Cic RF Referenciado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,23%
ValorR$ 42m
Ciclos Imobiliários FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 25,6m
Agbi Tivio Regenag Farmland Fund IV Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Invest Sustentável
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 25,3m
Tivio Prev Master FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 20,5m
Tivio Exodus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 13,1m
Lrs Gcb FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 12,9m
Tivio Alt Credito High Yield 180 Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 11,2m
Tivio Alt 90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,06m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 317,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 323,5m101,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,12m-1,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.119.853,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Diadema II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 317,4m | — | — |
| Gravitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 327,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Santander Pb Master Active Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Genoa Capital Global Access Pulse FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 342,2m | +26,3% | +12,1 p.p. |
| Meros Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347m | -32,4% | -46,4 p.p. |
| Falcons Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,6m | -6,0% | -20,1 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Genesis FIF - CI Multimercado CP?
63.447.515/0001-54 (só os números: 63447515000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO GENESIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Genesis FIF - CI Multimercado CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tivio Genesis FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,67%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18,79%), TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FIF - CIC RF REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA (13,23%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 323,5m sobre um patrimônio de R$ 317,4m.
Qual o patrimônio do Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 317.393.463,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.447.515/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam