Multimercado
Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 62.192.415/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lavender FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 62.192.415/0001-61: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 197,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,57%), EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (4,14%), EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 197,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,8% | +4,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 410,4k
- Diferença sem detalhamento-R$ 243,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 448 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (25,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (14,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (9,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,64%
ValorR$ 39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 22,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 12,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 6,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 6,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 5,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,68m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,54m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,46m
DEB
GASP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,44m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,4m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,37m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,01m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 983k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 930,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 746k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 604,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 598,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 552k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 448 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,57%
ValorR$ 154,9m
Emb I a Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 8,18m
Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 4,7m
Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,84m
Rva Emb Vi FIF - Ci em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,77m
Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,63m
Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,16m
Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,99m
Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,96m
Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,77m
FIF Rva Emb IV - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,95m
Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,32m
Emb V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,08m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 790,7k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 544,5k
Itaú Institucional Spxi11 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 534,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,28k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 987,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 197,1m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.560,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Futuramais Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,6m | — | — |
| Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 197,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Dallas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 197,2m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 200,4m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Ip Value Hedge Partners FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Aurum Crescente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 482,5m | +16,4% | +2,2 p.p. |
Perguntas sobre Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lavender FIF - CI Multimercado CP?
62.192.415/0001-61 (só os números: 62192415000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lavender FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lavender FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,57%), EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (4,14%), EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (2,38%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 197,1m sobre um patrimônio de R$ 197,1m.
Qual o patrimônio do Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 197.083.354,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.192.415/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam