Emb I a Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 20.725.946/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Emb I a Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 164,9m distribuído em 65 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (58,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (18,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 171,4m103,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,49m-3,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.487.597,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 96,6m | 58,57% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 30,3m | 18,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 6,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,39m | 5,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,5m | 3,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,23m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,08m | 0,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,64% |
| OPD IDI/FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 918,3k | 0,55% |
| OPD IDI/FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 843,1k | 0,51% |
| OPD IDI/FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 811,1k | 0,49% |
| OPD IDI/FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 751,2k | 0,45% |
| OPD IDI/NVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 721,4k | 0,43% |
| OPD IDI/NVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 576,1k | 0,34% |
| OPD IDI/NVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 362,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354k | 0,21% |
| OPD CPM/MV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 330,8k | 0,20% |
| OPD IDI/NVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 311,4k | 0,18% |
| OPD IDI/NVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 259,8k | 0,15% |
| OPD IDI/VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,3k | 0,14% |
| OPD IDI/NVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,2k | 0,12% |
| OPD IDI/NVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182k | 0,11% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,6k | 0,10% |
| OPD IDI/VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,4k | 0,09% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,4k | 0,08% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 106,5k | -0,06% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,8k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,9k | 0,03% |
| OPD IDI/VVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,2k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,9k | 0,02% |
| OPD IDI/VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,7k | 0,01% |
| OPD CPM/UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,2k | 0,01% |
| OPD IDI/VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,8k | -0,01% |
| OPD IDI/VV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,01% |
| OPD IDI/NVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,16k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,06k | 0,00% |
| OPD CPM/QV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,18k | 0,00% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,09k | 0,00% |
| OPD IDI/VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 333,21 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 250,92 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,18 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 114,30 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 91,46 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,61 | 0,00% |
| FUT DI1/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,00 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,70 | 0,00% |
| OPD IDI/NVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,70 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| OPD IDI/VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,43 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,41 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21 | 0,00% |
| OPD IDI/NVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21 | 0,00% |
| OPD CPM/MV80 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam