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Renda fixa

Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.687.175/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Emb Vii FIF - CI RF CP, CNPJ 41.687.175/0001-04: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,02%), DEB (6,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 49,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
55No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,9%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,4%+10,9%-5,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,4%+13,0%-3,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,1%+12,4%-7,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,3%+1,4%+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,23k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,44%

    ValorR$ 8,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,02%

    ValorR$ 6,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 875,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 834,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 812,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 802,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 775,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 735,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 726,5k

Mostrar as outras 35 posições

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 720,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 698,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 696,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 674,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 670,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 667k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 618,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 596,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 596,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 421,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 404k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 395,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 319,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 285,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 225,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 213,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 205,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 203k

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 203k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 184,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 174,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 174,1k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,51k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,34k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,8k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 773,16

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 573,76

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 563,58

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 278,96

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 235,55

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 224,25

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 174,65

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 49,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 49,9m101,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 775,8k-1,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 775.785,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Emb Vii FIF - CI RF CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Evolution Aldeia Guapra II Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadcarteira de set/2026R$ 48,6m+10,9%-3,3 p.p.
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,6m——
Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 49,1m+10,4%-3,7 p.p.
Santander Pb Premium Investimento em Infra RF - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,7m+7,8%-6,4 p.p.
Cta Futuro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 50,7m+4,9%-9,3 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57,9m+13,5%-0,7 p.p.
Sulamérica Infra FIF Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 60,5m+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Emb Vii FIF - CI RF CP?

41.687.175/0001-04 (só os números: 41687175000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Emb Vii FIF - CI RF CP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Emb Vii FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,02%), DEB (6,26%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.

Qual o patrimônio do Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 49.084.324,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.175/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam