Ações e renda variável
Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 13.294.268/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Emb II FIF - CI em Ações, CNPJ 13.294.268/0001-25: rendeu +23,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 140,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (13,87%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,37%), PETROBRAS PN N2 (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,5% | +10,5% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,0% | +14,3% | +21,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,4% | +10,9% | -20,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,9% | -8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,7k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,87%
ValorR$ 19,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 13,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 11,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 7,64m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 6,2m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 5,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 5,16m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 5,02m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 4,92m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 4,4m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,78m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,32m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,27m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,17m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,07m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,69m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,68m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,32m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,13m
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,79m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,79m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,73m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,63m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,63m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,62m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,49m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,48m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,45m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,4m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,27m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,24m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,03m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 853,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 839k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 814k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 794,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 748,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 722,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 719,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 701,8k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 667,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 654k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 555,4k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 421,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 155,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,1k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 140,9m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.224,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Emb II FIF - CI em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 102,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Terracotta FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 22m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,99m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 140,8m | +23,1% | +8,6 p.p. |
| Santander FIF - Cic de Ações Mirante - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,7m | +28,1% | +13,6 p.p. |
| Absolute Pace Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Safra Long Bias Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,4m | +20,5% | +6,0 p.p. |
| Safra Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Ci em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,1m | +26,7% | +12,2 p.p. |
| Arx Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 161m | +22,4% | +7,9 p.p. |
| Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 218,9m | -4,1% | -18,6 p.p. |
Perguntas sobre Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Emb II FIF - CI em Ações?
13.294.268/0001-25 (só os números: 13294268000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Emb II FIF - CI em Ações?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Emb II FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (13,87%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,37%), PETROBRAS PN N2 (8,26%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 140,9m sobre um patrimônio de R$ 140,8m.
Qual o patrimônio do Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 140.762.891,98 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.294.268/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam