Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 13.294.268/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 140,8m distribuído em 49 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (13,87%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,37%), PETROBRAS PN N2 (8,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 140,9m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.224,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5m | 13,87% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 9,37% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 8,26% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,64m | 5,42% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,2m | 4,40% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,45m | 3,87% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,16m | 3,66% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 3,56% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,92m | 3,49% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,4m | 3,12% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 2,68% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32m | 2,35% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27m | 2,32% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,17m | 2,24% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 2,18% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02m | 2,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,69m | 1,90% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,68m | 1,90% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 1,64% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 1,51% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 1,27% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 1,26% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 1,22% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 1,16% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,63m | 1,15% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 1,15% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 1,06% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 1,04% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,45m | 1,02% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 0,99% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,90% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,88% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,73% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 853,5k | 0,60% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 839k | 0,59% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 814k | 0,57% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 794,8k | 0,56% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,6k | 0,53% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 722,1k | 0,51% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 719,7k | 0,51% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,8k | 0,49% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 667,5k | 0,47% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654k | 0,46% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555,4k | 0,39% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421,6k | 0,29% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,6k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,1k | 0,03% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam