Ações e renda variável
Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 45.622.039/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Emb Viii ETF FIF - CI em Ações, CNPJ 45.622.039/0001-89: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 148,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BOVA11 (41,66%), BOVV11 (38,94%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 148,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,7% | +10,9% | -20,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,0% | +13,0% | +9,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -0,4% | +3,2% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 654,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (41,66%), BOVV11 (38,94%), Ação ordinária (1,83%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,66%
ValorR$ 62m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,94%
ValorR$ 58m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,73m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,5m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,29m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,39m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,33m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,02m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 999,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 967,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 924,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 816,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 810,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 764,5k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 733,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 694,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 657,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 601,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 565,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 536k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 502,9k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 485,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 469,6k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 425,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 418,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,66%
ValorR$ 62m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,94%
ValorR$ 58m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 16m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 816,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 148,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.133,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Emb Viii ETF FIF - CI em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 110,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Terracotta FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 24,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 2,96m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaubanco Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,4m | +98,8% | +84,6 p.p. |
| Mar Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 142,3m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| BB Ações Vale I Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,4m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 148,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 161,2m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Oceana Valor II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 165,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Clube do Valor Ações Baratas Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 171,5m | -13,1% | -27,3 p.p. |
Perguntas sobre Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Emb Viii ETF FIF - CI em Ações?
45.622.039/0001-89 (só os números: 45622039000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Emb Viii ETF FIF - CI em Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Emb Viii ETF FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (41,66%), BOVV11 (38,94%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,74%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 148,9m sobre um patrimônio de R$ 148,8m.
Qual o patrimônio do Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 148.828.936,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.622.039/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam