Multimercado
Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.545.124/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - CIC Multimercado, CNPJ 41.545.124/0001-30: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 200,4m e 91 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,85%), KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,46%), NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 200,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 255 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 91Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,1% | +10,9% | -9,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,8% | +13,0% | -8,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,3% | +12,4% | +6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 255 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23) (21,61%), NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02) (16,80%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59) (10,49%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,61%
ValorR$ 43,3m
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 33,7m
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 21m
Sem detalhamento: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 13,6m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 13,6m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 6,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 5,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 4,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,57m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,87m
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,76m
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (20.216.216/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,49m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,43m
IDIVXVG1 XVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,36m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,03m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 255 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,85%
ValorR$ 43,8m
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 35m
Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 33,7m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,31%
ValorR$ 30,7m
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 21m
Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 11,3m
Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 9,32m
Bradesco FIF - Cic RF Irfm Ágora - Responsabilidae Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 5,95m
Ventor Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 4,79m
Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de Fundos de Investimento Cambial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,54m
Bradesco Institucional Ima-b 5 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,49m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 176,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 200,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 200,8m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 352,6k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 352.606,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 78,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Drucken Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privcarteira de mai/2026 | R$ 165,5m | +24,8% | +10,7 p.p. |
| JGP Blazer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 187,7m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 192,4m | +16,0% | +1,9 p.p. |
| BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 198,9m | +16,1% | +2,0 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 200,4m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Genoa Capital Radar Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,3m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 210,6m | +6,8% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - CIC Multimercado?
41.545.124/0001-30 (só os números: 41545124000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - CIC Multimercado?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,85%), KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,46%), NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (16,80%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 200,8m sobre um patrimônio de R$ 200,4m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 200.426.354,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.545.124/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam