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Multimercado

Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.899.189/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Emb Ix a FIF Multimercado, CNPJ 55.899.189/0001-98: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,75%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 80,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
63 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,7%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+3,9%+3,5%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 103,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,44%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,78%

    ValorR$ 35,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,95%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 7,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 5,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 5,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 2,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,81m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 695,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 527,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 147k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 108,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 86,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 46,1k

  • 9000105

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 36,3k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,1k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,96k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,92k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,8k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,88k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,57k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,56k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo42,48%

    ValorR$ 34,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,75%

    ValorR$ 20m

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,00%

    ValorR$ 14,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 5,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 5,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 149,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 145,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 87,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 47,1k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 35,1k

  • Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 32,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 28,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,1k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,8k

  • SMALL22 - 18/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,96k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,82k

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,44k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,17k

Mostrar as outras 24 posições

  • SMALL132 - 18/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,31k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,75k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,58k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,24k

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT EUP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 713,09

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 451,92

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,32

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,68

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT SWI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT EUP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 80,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 81m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 133,3k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 133.346,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Emb Ix a FIF Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Prestige Players Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 80,2m+12,8%-1,3 p.p.
Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 80,9m+13,3%-0,9 p.p.
Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 81,2m+264,7%+250,5 p.p.
Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife Fi Financeiro Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 81,3m+9,1%-5,1 p.p.
Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 85,2m+5,1%-9,1 p.p.
Ibiuna Long Short Red FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 86,2m+1,0%-13,2 p.p.
Real Investor XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 100,8m-0,4%-14,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Emb Ix a FIF Multimercado?

55.899.189/0001-98 (só os números: 55899189000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Emb Ix a FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Emb Ix a FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,75%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,00%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 81m sobre um patrimônio de R$ 80,9m.

Qual o patrimônio do Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 80.894.096,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.899.189/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam