Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.899.189/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,9m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (42,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,95%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.235,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 34m | 42,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,9m | 24,95% |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,4m | 17,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,59m | 7,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,46m | 6,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 147k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 141,9k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 86,4k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 46,1k | 0,05% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,3k | 0,04% |
| OPD DOL/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32k | 0,04% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,3k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16k | 0,01% |
| OPD DOL/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,96k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,92k | 0,01% |
| OPD DOL/ZV89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,8k | 0,00% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,88k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,57k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,48k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV8C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,96k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,4k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,03k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 549,24 | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,96 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 387,06 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 317,63 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,47 | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,24 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,27 | 0,00% |
| FUT NZL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,36 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,68 | 0,00% |
| FUT EUP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT SWI/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam