Ações e renda variável
Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.452.593/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Rva Emb III FIF - Cia, CNPJ 38.452.593/0001-08: rendeu +0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (16,90%), IGUATEMI S.A UNT N1 (10,18%), RUMO S.A. ON NM (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 35No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,5% | +14,3% | +23,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,6% | +13,0% | +17,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,90%
ValorR$ 24,8m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 14,9m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 11,5m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 10,4m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 10,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 7,29m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 6,79m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 6,3m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 6,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 6,1m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 5,72m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 4,99m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,06m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,01m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,86m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,79m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,46m
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,94m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,6m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,52m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,47m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,23m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 991,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 937,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 850,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 645,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 608,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 391k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 152,9k
G2D INVEST DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,8k
FUT WDO/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,9k
FUT DOL/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,51k
FUT WDO/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,63k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149m101,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,47m-1,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.469.252,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rva Emb III FIF - Cia
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 108,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Terracotta FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 23,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lavender FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,16m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 146,5m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Duo Sharp Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de ago/2026 | R$ 152,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 162,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 168,1m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| VINCI Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169m | -6,7% | -20,8 p.p. |
| Dyc Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 170m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Uv Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 170,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rva Emb III FIF - Cia?
38.452.593/0001-08 (só os números: 38452593000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rva Emb III FIF - Cia?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rva Emb III FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (16,90%), IGUATEMI S.A UNT N1 (10,18%), RUMO S.A. ON NM (7,85%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 149m sobre um patrimônio de R$ 146,5m.
Qual o patrimônio do Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 146.518.047,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.452.593/0001-08, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam