Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.452.593/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 146,5m distribuído em 35 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (16,90%), IGUATEMI S.A UNT N1 (10,18%), RUMO S.A. ON NM (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 149m101,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,47m-1,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.469.252,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8m | 16,90% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9m | 10,18% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5m | 7,85% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 7,07% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 6,91% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,29m | 4,97% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,79m | 4,63% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,3m | 4,29% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,23m | 4,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,1m | 4,16% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,72m | 3,90% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 3,40% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,06m | 2,77% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 2,73% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 2,63% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,79m | 2,58% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,46m | 2,36% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,94m | 2,00% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6m | 1,09% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,52m | 1,04% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 1,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,88% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 0,84% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 991,6k | 0,67% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 937,5k | 0,63% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 850,4k | 0,58% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 645,7k | 0,44% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 608,4k | 0,41% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391k | 0,26% |
| SAO CARLOS ON NMVer SCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,9k | 0,10% |
| G2D INVEST DR3Ver G2DI33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 36,8k | 0,02% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,9k | 0,00% |
| FUT DOL/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,51k | 0,00% |
| FUT WDO/H26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,63k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam