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Renda fixa

Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.837.660/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Emb Vi a FIF - CI RF CP, CNPJ 41.837.660/0001-09: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,3m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (10,37%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (3,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 146,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
77 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,9%+11,6%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,5%+10,9%-6,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,3%+12,4%-1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,2%+1,4%+2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 102,4k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 87,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (10,37%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (3,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,87%

    ValorR$ 21,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,37%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 5,72m

  • BRADESCO - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 5,19m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 5,08m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 4,78m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 3,44m

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 3,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 3,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,1m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    CSMGB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,75m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    CRTR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    CLII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    NTEN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    SBSPD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,02m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,87%

    ValorR$ 21,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,37%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 5,72m

  • BRADESCO - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 5,19m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 5,08m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 4,78m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 3,44m

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 3,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 3,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,1m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 2,75m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,56m

Mostrar as outras 56 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,02m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,96m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,05m

  • BNB - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 918,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 903,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 874,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 850,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 793,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 792,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 737,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 660,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 639,5k

  • BNB - venc. 2026-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 606,6k

  • BNB - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 605,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 564,1k

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 541,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 539,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 456,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 392,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 344,5k

  • Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 63,1k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 58k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 52,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 51,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,59k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,74k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,31k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,89k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,58k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,27k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,63k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,33k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 602,58

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 473,84

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 463,02

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 397,82

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 62,62

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 146,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
76todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 146,4m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 103,5k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 103.535,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Emb Vi a FIF - CI RF CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 132,5m+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 145,1m+8,7%-5,4 p.p.
Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 145,2m+14,1%-0,1 p.p.
Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 145,7m+11,0%-3,2 p.p.
Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 146,3m+13,2%-1,0 p.p.
Brasil Plural Master Tfo Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 147,6m+10,2%-4,0 p.p.
Agros Kinea FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 149,4m+6,7%-7,5 p.p.
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Perguntas sobre Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Emb Vi a FIF - CI RF CP?

41.837.660/0001-09 (só os números: 41837660000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Emb Vi a FIF - CI RF CP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Emb Vi a FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (10,37%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (3,90%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 146,4m sobre um patrimônio de R$ 146,3m.

Qual o patrimônio do Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada?

R$ 146.291.452,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.837.660/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam