Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.837.660/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 146,3m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (14,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (10,37%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 (3,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 146,4m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 103,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 103.535,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,8m | 14,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,2m | 10,37% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 3,90% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 3,54% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 3,47% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 3,26% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 2,67% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 2,56% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 2,35% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 2,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,32m | 2,26% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 2,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 2,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,88% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,40% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,38% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 1,34% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,10% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,71% |
| BNB - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,5k | 0,43% |
| BNB - venc. 2026-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,6k | 0,41% |
| BNB - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 0,38% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 541,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,3k | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 456,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 0,23% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 63,1k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58k | -0,03% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,2k | -0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,8k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,59k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,74k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,31k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,89k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,27k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,63k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 602,58 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 473,84 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 463,02 | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 397,82 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,62 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam