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Renda fixa

Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 20.725.957/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Emb II a FIF - CI RF CP, CNPJ 20.725.957/0001-02: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 279,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: BRADESCO - venc. 2026-12-23 (9,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 279,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,6%+14,3%-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,8%+12,4%-3,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 16k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 27,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 19,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 17,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 16,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 16,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 14,3m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 13,7m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 13,5m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 12,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 11,8m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 9,82m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 8,72m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 8,65m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 7,97m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 7,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 6,39m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 5,81m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 5,65m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,55m

Mostrar as outras 22 posições

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,46m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 5,38m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,91m

  • BANSICREDI - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 4,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 4,64m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 953k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 850,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 438,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,98k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,38k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,35k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,12k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,57k

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 279,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 280m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 84,5k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 84.519,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Emb II a FIF - CI RF CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Tauari Crédito Privado Renda Fixa Referenciado DI Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 266,5m+24,5%+10,3 p.p.
BB Regulus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 278,1m+14,2%0,0 p.p.
Miami 4 FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 278,5m+10,4%-3,8 p.p.
Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 279,9m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 282,2m+12,4%-1,8 p.p.
Plural High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 291,4m+14,0%-0,2 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 307,4m+12,8%-1,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Emb II a FIF - CI RF CP?

20.725.957/0001-02 (só os números: 20725957000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Emb II a FIF - CI RF CP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Emb II a FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO - venc. 2026-12-23 (9,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,27%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 280m sobre um patrimônio de R$ 279,9m.

Qual o patrimônio do Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 279.904.918,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.725.957/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam