Multimercado
Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.192.196/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ochre FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 62.192.196/0001-10: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,42b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,68%), EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (5,80%), RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,42b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +5,4% | +4,9% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,21m
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,81m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 449 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (20,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 469,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 274,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 168,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 155,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 94,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 72,4m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 56,1m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 52,4m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 51,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 44,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 38,9m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 34m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 32,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 29,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 26,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 25,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 24,1m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 20,6m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 19,1m
DEB
GASP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 18m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 16m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 13,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,8m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 449 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Emb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,68%
ValorR$ 1,45b
Emb I a Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 140,7m
Rva Emb Vi FIF - Ci em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 129,8m
Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 110,5m
Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 108,6m
Emb II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 102,9m
Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 75,8m
FIF Rva Emb IV - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 67,1m
Emb Ix a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 66m
Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 62,8m
Emb Vi a FIF - Classe de Investimento RF Crédito Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 44,8m
Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 21,3m
Emb V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,9m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,2m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,1m
Itaú Institucional Spxi11 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,95m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 932,72
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,42bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,42b99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.112,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fprf1 Bem-te-vi Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,89b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Enel Cd II Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,41b | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,42b | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Itaú Active Fix ESG Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,43b | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,44b | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Caixa Indexa Bolsa Americana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,45b | +22,5% | +8,3 p.p. |
| Legacy Capital Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,11b | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ochre FIF - CI Multimercado CP?
62.192.196/0001-10 (só os números: 62192196000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ochre FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ochre FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,68%), EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (5,80%), RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA (5,35%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 2,42b sobre um patrimônio de R$ 2,42b.
Qual o patrimônio do Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.422.269.386,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.192.196/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam