Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.192.196/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ochre FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,42b distribuído em 19 posições. As maiores: EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,68%), EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (5,80%), RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,42bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,42b99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.112,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45b | 59,68% |
| EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 140,7m | 5,80% |
| RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 129,8m | 5,35% |
| EMB VIII ETF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,5m | 4,56% |
| RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 108,6m | 4,48% |
| EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 102,9m | 4,24% |
| EMB II A FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,8m | 3,12% |
| FIF RVA EMB IV - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,1m | 2,77% |
| EMB IX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 66m | 2,72% |
| EMB III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 62,8m | 2,59% |
| EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,8m | 1,84% |
| EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,3m | 0,88% |
| EMB V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 0,69% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 0,46% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,1m | 0,37% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SPXI11 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,95m | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 932,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam