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Renda fixa

Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.514.671/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - CI RF CP, CNPJ 54.514.671/0001-08: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 878,8m e 51 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (19,70%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (11,44%), BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 878,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
21 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+16,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
51Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/03/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
5,99retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,1%+11,6%+1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,4%+14,3%+2,1 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+8,6%+7,1%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,03m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (17,27%), BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22) (12,11%), SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84) (10,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,27%

    ValorR$ 127,3m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,11%

    ValorR$ 89,3m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,74%

    ValorR$ 79,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 69,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 51,3m

  • CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 50,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.292.200/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 47,9m

  • FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 40,9m

  • IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 33,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.351.481/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 31m

Mostrar mais 11 investimentos finais

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 28,1m

  • ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 23,2m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 20m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.219.179/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 17,3m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 15,8m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (54.065.359/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 8,46m

  • RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 5,11m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 548,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 569,80

  • Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (54.514.671/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 1,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,70%

    ValorR$ 173,2m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,44%

    ValorR$ 100,6m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,05%

    ValorR$ 88,4m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 58,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 55,1m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 50,4m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 47,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 45,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 41m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 31,1m

  • FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 28,4m

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 25,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 22,8m

  • Sol Agora IV FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 20,1m

  • Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 18,6m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 16,3m

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 16,3m

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 14,9m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 13,6m

  • Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 4,51m

Mostrar as outras 5 posições

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,41m

  • Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,56m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 456,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 878,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 879,7m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 913,9k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 913.873,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - CI RF CP

50 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 779,7m+12,0%-2,2 p.p.
Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 851,2m+6,1%-8,1 p.p.
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 878,8m+16,0%+1,9 p.p.
BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 883,2m+13,9%-0,3 p.p.
Itaú Renda Fixa Floor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 886,1m+13,4%-0,8 p.p.
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadatacarteira de mai/2026R$ 905,9m+14,3%+0,2 p.p.
Safra Building Block Incentivado Cdi Pj FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 956,2m+9,0%-5,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - CI RF CP?

54.514.671/0001-08 (só os números: 54514671000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (19,70%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (11,44%), BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,05%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 879,7m sobre um patrimônio de R$ 878,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 878.763.950,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.514.671/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam