Renda fixa
BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.360.872/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Espelho RF JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura, CNPJ 62.360.872/0001-18: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 881,2m e 1.111 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,57%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,41%), BANCO BRASIL CAIXA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 881,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 74 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1.111Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,6% | +3,6% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 841,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (88,37%), DAPQ30 (63,02%), DAPQ28 (11,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo88,37%
ValorR$ 770,5m
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo63,02%
ValorR$ 549,5m
DAPQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 102,2m
FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 53,4m
IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (59.323.530/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 14,2m
IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.028.406/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 14,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 13,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 12,8m
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 12,8m
VOTORANTIMBM - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 12,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 11,9m
Compromissada - Codigo do Movimento [899212]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 11,3m
Compromissada - Codigo do Movimento [899562]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 9,51m
Compromissada - Codigo do Movimento [899213]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 8,52m
XPBM - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 8,43m
MERCANTIL - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,05m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 7,98m
Compromissada - Codigo do Movimento [884280]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 7,98m
Compromissada - Codigo do Movimento [884287]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 7,6m
STONE CFI - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 7,3m
Compromissada - Codigo do Movimento [884282]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 6,96m
Compromissada - Codigo do Movimento [899214]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 6,95m
Compromissada - Codigo do Movimento [884277]
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,29m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,57%
ValorR$ 859,8m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 21,3m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 91,2k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,31k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,29k
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,30
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 881,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 881,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 134,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.751,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Agrária II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 783,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Tim Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 795,5m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 796,3m | +6,8% | -7,7 p.p. |
| BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 881,2m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Floor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 886,1m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadatacarteira de mai/2026 | R$ 905,9m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Itaú Ot Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro da Cic RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 989,3m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho RF JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura?
62.360.872/0001-18 (só os números: 62360872000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO RENDA FIXA JGP SÊNIOR LAYERS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho RF JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho RF JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,57%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,41%), BANCO BRASIL CAIXA (0,01%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 881,3m sobre um patrimônio de R$ 881,2m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
R$ 881.191.681,21 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.360.872/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam