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Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 32.760.072/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - CI RF CP, CNPJ 32.760.072/0001-23: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 671,9m e 0 cotistas. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 181 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,16%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,48%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (4,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 671,9m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +13,3%CDI: +13,5% no mesmo período
Cotistas: 0Em 13/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Índice de referência: CDI
Taxa de administração: 0% ao ano
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026	+10,3%	+11,0%	-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+17,0%	+14,3%	+2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+14,4%	+10,9%	+3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,3%	+13,0%	-1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+17,3%	+12,4%	+4,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,2m
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 633,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 344 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,94%), DEB (2,87%), DEB (2,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 69,3m
DEB
RHOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 18,2m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 13,7m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 12,8m
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 11,6m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 10,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 10,7m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 10,2m
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 9,58m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 9,49m

Mostrar mais 15 investimentos finais

FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 8,95m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 8,81m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 8,66m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 7,37m
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 6,74m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,53m
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 6,5m
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 6,48m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 6,21m
OENCBZ 13 10/02/29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,18m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,15m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,97m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,96m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,88m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 5,81m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 344 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 88,4m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 36,9m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 32m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 22,3m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 11,9m
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 11,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 10,7m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 10,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 9,85m
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 9,27m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 9,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 8,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 8,01m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 6,36m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 6,3m

Mostrar as outras 161 posições

Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 6,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 5,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 5,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,21m
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,92m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,85m
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,42m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,3m
Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,28m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,08m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,81m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,59m
Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,55m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,25m
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,02m
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,01m
Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,99m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,82m
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,71m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,6m
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,59m
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,44m
Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,43m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,34m
CRI/VERTE SE/200825/220831/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,15m
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,08m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,88m
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,61m
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,38m
CRI/VERTE SE/111122/151029/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,28m
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 982,3k
77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 980,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 942,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 933k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 931,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 903k
Rb Capital Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 862,9k
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 821,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 763,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 748,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 748,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 706,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 687k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 657,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 648,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 643k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 639,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 627,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 590,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 567,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 559,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 526k
FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 503k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 500,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 476,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 469,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 441,1k
CRI/VERTE SE/310124/150131/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 407,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 355,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 347,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 341,2k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 338k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 203,1k
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 183,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 177,2k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,9k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,4k
Ver AMER3
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,8k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,9k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,59k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
FUT DI1/J29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,60
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,92
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,76

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 671,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 181todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 671,9m99,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 23,2k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.161,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 671,9m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Kijani Asatala Fiagro-imobiliário - Fiagro de Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 666,9m	—	—
Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 670,4m	—	—
Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 671,9m	+13,3%	-0,2 p.p.
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - Fiagro - Imobiliáriocarteira de jun/2026	R$ 680m	—	—
Uv Sequóia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026	R$ 686,6m	—	—
BTG Pactual Agro Logística Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026	R$ 696,3m	—	—
Leve I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadaacarteira de jan/2025	R$ 725m	—	—

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - CI RF CP?

32.760.072/0001-23 (só os números: 32760072000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - CI RF CP?

0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - CI RF CP?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Onde o Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,16%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (5,48%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (4,76%). O fundo declarou 181 posições no total, somando R$ 671,9m sobre um patrimônio de R$ 671,9m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 671.906.111,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.760.072/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 181 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam