Previdência
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.990.541/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim CP Previdenciário, CNPJ 53.990.541/0001-70: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 398,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 164 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,34%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 398,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 142 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,3% | +6,1% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 18,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 17,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 10,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,79m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 6,24m
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 6,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 6,12m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,1m
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,09m
DEB
OPCT17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 6,08m
DEB
CGBP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 6,05m
DEB
LMTP26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 6,02m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 6,01m
DEB
CLII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,99m
DEB
ELET17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,98m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,73m
DEB
APRB28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 5,66m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,53m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 5,38m
DEB
OVSAA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 5,23m
DEB
ISPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 5,12m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 45,2m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 11,4m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 10,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 7,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 6,08m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 5,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,83m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 5,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,41m
Mostrar as outras 144 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 4,23m
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 3,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,74m
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,03m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,52m
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,44m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,01m
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,88m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,83m
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,64m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,48m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,28m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,25m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,02m
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 977,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 964,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 926,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 901,6k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 853,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 850k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 830,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 823,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 774,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 643,9k
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 625,9k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 605,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 513,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 508,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 501,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 417k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 378,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 371,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 360,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 343,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 290,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 245,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 232k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 151,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,2k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 125,5k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 120,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 82,6k
IBOVG189 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74,6k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,6k
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,2k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57k
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,8k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,7k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,7k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,3k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,3k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,6k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,9k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,6k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,3k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,6k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
RENTS398 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,2k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,4k
RENTS393 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
SUZBG461 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
PETRG507 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
PETRS382 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
PETRF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
SBSPR146 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
RADLS181 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,83k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,42k
PETRS384 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,85k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,19k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,75k
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,72k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,57k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
SUZBF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,60
PETRF562 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,78
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86
SUZBF571 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
PETRG952 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
SUZBF621 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
SUZBF706 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
SUZBF576 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
SUZBG738 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBF701 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
SUZBF671 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
PETRG802 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF681 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 398,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 164todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 402,6m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,38m-1,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.378.247,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 370,5m | +16,2% | +1,8 p.p. |
| Bradesco Sulamérica Fie II FIF - Cic de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 380,8m | — | — |
| Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 383,2m | +34,0% | +19,5 p.p. |
| Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 397,6m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Iv-a Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 398,1m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 398,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Multigestor I FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 404,6m | +10,6% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim CP Previdenciário?
53.990.541/0001-70 (só os números: 53990541000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI XP SEG FIM CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim CP Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim CP Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,34%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,67%). O fundo declarou 164 posições no total, somando R$ 402,6m sobre um patrimônio de R$ 398,3m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
R$ 398.262.617,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.990.541/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam