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Renda fixa

Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 63.704.039/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Jusprev FIF - CIC RF CP, CNPJ 63.704.039/0001-00: tem patrimônio de R$ 34,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (98,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,44%), Valores a Pagar (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 34,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 110,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (17,01%), BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22) (11,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,01%

    ValorR$ 5,71m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 3,63m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,57%

    ValorR$ 3,55m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 2,3m

  • CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 2,26m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.292.200/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 2,15m

  • FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 1,84m

  • IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 1,48m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.351.481/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 1,39m

Mostrar mais 12 investimentos finais

  • VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 1,26m

  • ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 1,04m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 899,6k

  • CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.219.179/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 775,7k

  • CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 710,9k

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (54.065.359/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 379,5k

  • RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 229,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 57,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,4k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 168,56

  • Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (54.514.671/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 49,2k

  • Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (63.704.039/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 65,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,69%

    ValorR$ 34,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 501,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 53,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,64k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 34,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,9m100,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 107,6k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 107.556,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Jusprev FIF - CIC RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,1%+10,5%+0,6 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+1,3%+1,2%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ght4 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 28,9m+14,3%-0,2 p.p.
V8 Cash 2 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,4m+14,4%0,0 p.p.
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,6m+12,5%-2,0 p.p.
Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 34,8m——
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Lp Ambar -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35m+13,9%-0,6 p.p.
Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 35,2m——
Axios Kinea FIF - Fundo Incent em Invest em Deb de Infraestr RF Cred Priv -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,5m+6,5%-8,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Jusprev FIF - CIC RF CP?

63.704.039/0001-00 (só os números: 63704039000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Jusprev FIF - CIC RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Jusprev FIF - CIC RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (98,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,44%), Valores a Pagar (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 34,9m sobre um patrimônio de R$ 34,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 34.791.930,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.704.039/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam