Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.765.883/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 330,1m distribuído em 129 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,47%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,64%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 (1,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 330,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 129todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 330,4m99,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.343,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 103,9m | 31,47% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,8m | 9,64% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 1,77% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,55% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 1,23% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 1,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,00% |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,87% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,72% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,67% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,62% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,62% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,57% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,57% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,55% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,54% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,53% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,51% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,50% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,46% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,43% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,38% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,32% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,9k | 0,29% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,4k | 0,27% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,9k | 0,23% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,33k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,89k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,2k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,97k | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 499,36 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 488,46 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam