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Previdência

Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.765.883/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Funssest Estratégia II FIF RF, CNPJ 50.765.883/0001-07: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 330,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,47%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,64%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 (1,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 330,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
155 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
5Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,4 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+7,4%+6,1%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 225,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (21,39%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 (1,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (1,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,39%

    ValorR$ 68,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 5,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 5,41m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 5,29m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 4,95m

  • DEB

    CGBP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,43m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,15m

  • DEB

    CLII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,02m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 3,91m

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,85m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    LMTP26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,84m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3,82m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,76m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,71m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,33m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,21m

  • BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,21m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    NTSD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    CEED18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,95m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo31,47%

    ValorR$ 103,9m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 31,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 5,85m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 5,14m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 4,07m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,89m

Mostrar as outras 109 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,89m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO CITIBANK S A - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,83m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,68m

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,42m

  • SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,41m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,27m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 984,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 984,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 974,9k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 961,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 938,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 906,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 892,4k

  • SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 881,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 858,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 816,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 770,9k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 768,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 740,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 728,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 727,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 708,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 708,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 658,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 644,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 637,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 601,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 585,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 553,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 499,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 446,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 358,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 353,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 331,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 330,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 328,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 243,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 189,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 108,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 67,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,9k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,2k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,33k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,89k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,2k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,97k

  • DI1FJ27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,36

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 488,46

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,12

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,58

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 330,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
129todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 330,4m99,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 217,3k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 217.343,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Guepardo Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 281,7m+24,1%+9,6 p.p.
Itaú Flexprev Mcvm FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 327,3m+13,2%-1,3 p.p.
Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 330,1m+13,8%-0,7 p.p.
Safra Prev Tres Marias FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 330,3m+13,2%-1,2 p.p.
Itaú Rt Horizon Master FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 332,5m+14,4%0,0 p.p.
Itaú Flexprev Nvf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 334,4m+13,5%-1,0 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 385,3m+10,4%-4,1 p.p.

Perguntas sobre Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Funssest Estratégia II FIF RF?

50.765.883/0001-07 (só os números: 50765883000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNSSEST ESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Funssest Estratégia II FIF RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Funssest Estratégia II FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,47%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,64%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 (1,77%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 330,4m sobre um patrimônio de R$ 330,1m.

Qual o patrimônio do Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 330.141.895,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.765.883/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam