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Renda fixa

Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata

CNPJ 11.435.287/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata, CNPJ 11.435.287/0001-07: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 905,9m e 3.303 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 905,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
110 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.303Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,3% ao ano, até 0,35%
Taxa de performance
O FUNDO não possui taxa de performance.
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,52m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,70%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,72%

    ValorR$ 115,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,28%

    ValorR$ 93,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 69,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 66,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 59,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 56m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 42,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 28,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 23,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 22m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 14,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 12,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 10,6m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 8,67m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 8,43m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 8,38m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 8,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 8,23m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 7,86m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 7,41m

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 7,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,94m

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,93m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 6,21m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,72%

    ValorR$ 115,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 65,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 61,9m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 60,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 54,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 49,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 40,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 27,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 23,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 20,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 12,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 10,6m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 8,67m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 8,43m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 8,38m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 8,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 8,23m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 7,86m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 7,41m

Mostrar as outras 85 posições

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 7,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 6,93m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 6,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 6,05m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 5,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 5,68m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 5,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 5,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 5,38m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 5,15m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 5,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,89m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 4,79m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,54m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,41m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,23m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,2m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,19m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,17m

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,04m

  • CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,96m

  • CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 3,93m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,34m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,02m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,7m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,66m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,34m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,24m

  • COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,11m

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,88m

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,37m

  • COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,27m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,25m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,09m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 998,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 879,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 703,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 638,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 559,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 503,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 486,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 427,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 379,8k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 287,3k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 251,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 219,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 202,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 160,6k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 62,3k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,4k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,75k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 905,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
105todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 908,5m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,66m-0,29% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.660.017,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jun/2026R$ 386,5m+16,6%+2,4 p.p.
Núcleos Vi Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento RF Lp - Respe Limitadacarteira de mai/2026R$ 816,6m+12,0%-2,2 p.p.
Empiricus Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 873,2m+14,2%0,0 p.p.
BB Sanepar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 877,3m+14,1%-0,1 p.p.
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata (este fundo)carteira de mai/2026R$ 905,9m+14,3%+0,2 p.p.
BB Renda Fixa Longo Prazo Dedicado Ans Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 909,9m+13,8%-0,4 p.p.
Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 969,9m+15,3%+1,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata

Qual é o CNPJ do Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata?

11.435.287/0001-07 (só os números: 11435287000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata?

0,3% ao ano, podendo chegar a 0,35%. Taxa de performance: O FUNDO não possui taxa de performance.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mag FIF - CI RF - Resp Limitadata?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,21%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 908,5m sobre um patrimônio de R$ 905,9m.

Qual o patrimônio do Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata?

R$ 905.879.752,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.435.287/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam