Pular para o conteúdo
Criar conta

Ações e renda variável

Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

CNPJ 60.830.941/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vc Magnus Valor FIF - CIC Ações, CNPJ 60.830.941/0001-84: rendeu -15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,62%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,38%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-21,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-16,1%+11,6%-27,7 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+11,9%+8,6%+3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,03k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49) (99,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,14%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo99,06%

    ValorR$ 69,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 153,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 99,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 69,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 61,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 59,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 52,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 49,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 34,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 31,6k

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 14,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,47k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,03k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,63k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,13k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 488,71

  • Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 142,64

  • Sem detalhamento: VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (60.830.941/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 13,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,62%

    ValorR$ 71,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 277,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,76k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,06k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,1m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.527,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vc Magnus Valor FIF - CIC Ações

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 70,8m+25,0%+10,8 p.p.
Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 72,1m-15,3%-29,5 p.p.
Távola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 79,1m+4,3%-9,9 p.p.
BB Previdência Módulo Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 81m+3,0%-11,1 p.p.
Brasil Capital 30 a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 85,7m-11,2%-25,4 p.p.
Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 102,6m+14,7%+0,5 p.p.
Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 174,5m-15,2%-29,4 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vc Magnus Valor FIF - CIC Ações?

60.830.941/0001-84 (só os números: 60830941000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vc Magnus Valor FIF - CIC Ações?

Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vc Magnus Valor FIF - CIC Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,62%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,38%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 72,1m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.

Qual o patrimônio do Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?

R$ 72.055.135,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.830.941/0001-84, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam