Ações e renda variável
Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.727.406/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alpa FIF em Ações, CNPJ 35.727.406/0001-55: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 368m e 9 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bw Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ALPARGATAS ON N1 (74,11%), ALPARGATAS PN N1 (23,80%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (2,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 368m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 124 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bw Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 39,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -38,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -14,1% | +10,5% | -24,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +105,0% | +14,3% | +90,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -41,1% | +10,9% | -52,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -16,3% | +13,0% | -29,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -60,2% | +12,4% | -72,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -29,3% | +1,9% | -31,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: ALPARGATAS ON N1 (73,10%), ALPARGATAS PN N1 (24,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,44%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ALPARGATAS ON N1
ALPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo73,10%
ValorR$ 272,5m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,84%
ValorR$ 92,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 623,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 613,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 515,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 484,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 483,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 271k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 251,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 158,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 147,6k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 141,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 140,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 126,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 119,8k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 101,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 94,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 86,7k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 86,4k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,6k
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALPARGATAS ON N1
ALPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo74,11%
ValorR$ 272,8m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,80%
ValorR$ 87,6m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 7,71m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 368mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 368,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.604,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alpa FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto III Fundo de Investimento Financeiro Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 333,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Parkia Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,2m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Itaú Master Petrobrás Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,8m | +71,7% | +57,3 p.p. |
| Itaú Index Petrobrás Ações FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 347m | +69,5% | +55,0 p.p. |
| Mcr-principal Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 349,4m | +1,2% | -13,3 p.p. |
| Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 368m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| BB Ações Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 382,7m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 511,8m | +3,1% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alpa FIF em Ações?
35.727.406/0001-55 (só os números: 35727406000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpa FIF em Ações?
Bw Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpa FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALPARGATAS ON N1 (74,11%), ALPARGATAS PN N1 (23,80%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (2,09%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 368,2m sobre um patrimônio de R$ 368m.
Qual o patrimônio do Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 368.042.561,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.727.406/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam