Ações e renda variável
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.549.298/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value Master FIF em Ações, CNPJ 13.549.298/0001-35: rendeu -10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 595m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (12,58%), GPS ON NM (11,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 595m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,7% | +11,6% | -23,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,7% | +14,3% | +35,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,7% | +10,9% | -29,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,9% | +12,4% | -9,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 25,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 81,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 74,9m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 70,2m
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 62,4m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 51,8m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 49,7m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 42,7m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 40,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 20,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 17,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 13,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 12,4m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 11,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 8,32m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 8,18m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 6,91m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,81m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,76m
EQMA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,75m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,67m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,39m
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,32m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 713,6k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 701,6k
EQV015669748V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 654,8k
EQV015669751V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 574,6k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 522,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 267,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 225,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 173,7k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,4k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 25,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,4k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 595mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 595,4m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 450,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 450.713,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Master FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em AcoesR$ 329,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em AçõesR$ 79,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em AçõesR$ 61,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sflr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em AcoesR$ 55,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sharp Equity Value Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 45,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sharp Equity Value Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em AcoesR$ 23,5m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 400,7m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Petrobras - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 557,8m | +97,8% | +83,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 595m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 624,7m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Dividendos - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 661,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 745,3m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 808,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Master FIF em Ações?
13.549.298/0001-35 (só os números: 13549298000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Master FIF em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (12,58%), GPS ON NM (11,80%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 595,4m sobre um patrimônio de R$ 595m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 594.981.413,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.549.298/0001-35, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam