Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.549.298/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 595m distribuído em 33 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (12,58%), GPS ON NM (11,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 595mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 595,4m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 450,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 450.713,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 81,9m | 13,75% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,9m | 12,58% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,2m | 11,80% |
| SHP FUND SPC CLASS C. | Outros fundos no exterior | R$ 62,4m | 10,49% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,8m | 8,70% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,7m | 8,35% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,7m | 7,16% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,7m | 6,84% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5m | 3,43% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9m | 3,01% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5m | 2,26% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 2,07% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 1,99% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,32m | 1,39% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,18m | 1,37% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,91m | 1,16% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,81m | 0,97% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 0,63% |
| EQMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 0,46% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67m | 0,44% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39m | 0,23% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 0,22% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 713,6k | 0,11% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,6k | 0,11% |
| EQV015669748V5109371 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 654,8k | 0,11% |
| EQV015669751V5109371 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 574,6k | 0,09% |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 522,1k | 0,08% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 225,4k | 0,03% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,7k | 0,02% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,4k | 0,01% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,6k | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam