Ações e renda variável
Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.694.377/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor Master FIA, CNPJ 52.694.377/0001-91: rendeu -14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 484,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NU HOLDINGS DRN (12,89%), 3TENTOS ON NM (10,10%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 484,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 28,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,3% | +11,6% | -27,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,0% | +14,3% | +29,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +5,3% | +0,9% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 62,5m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 49m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 45,9m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 39,9m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 33,7m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 33,4m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 31,5m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 30,4m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 28,3m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 28,2m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 26,5m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 25,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 14,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 14,4m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 14,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,51m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 953k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 900,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 484,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 486,6m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,8m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.801.036,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Master FIA
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 382,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 86,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Magnus Valor UBS Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 14,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Magnus Valor a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 1,06m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 484,8m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| Bram Fi Financeiro - Cia Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 510,4m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Ip Participações Ipg Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 511,4m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,9m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Ascese Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 615m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 653,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Master FIA?
52.694.377/0001-91 (só os números: 52694377000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Master FIA?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Master FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NU HOLDINGS DRN (12,89%), 3TENTOS ON NM (10,10%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,46%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 486,6m sobre um patrimônio de R$ 484,8m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 484.832.119,86 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.694.377/0001-91, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam