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Investimento no exterior

Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 37.227.781/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Speciale Equity FIF em Ações, CNPJ 37.227.781/0001-61: rendeu +0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,1m e 106 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (17,36%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,28%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 128,1m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
106Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-1,9%+11,6%-13,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+33,9%+14,3%+19,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,3%+10,9%-19,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+21,9%+13,0%+8,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+0,9%+12,4%-11,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,6%+1,4%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 35m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,71k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 506 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (9,54%), ATMOS FUND LTD. (5,74%), TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND (4,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,54%

    ValorR$ 8,31m

    Ver a ficha de EQTL3

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 5,01m

  • TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 4,27m

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 4,1m

    Ver a ficha de ENEV3

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 3,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 3,27m

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 3,13m

    Ver a ficha de RENT3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 3,05m

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,96m

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 2,49m

    Ver a ficha de AXIA3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,35m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,26m

    Ver a ficha de PRIO3

  • SMART FIT ON EJ NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a ficha de SMFT3

  • BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,1m

  • ITAUSA PN N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 2,05m

    Ver a ficha de ITSA4

  • NU HOLDINGS DRN

    ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,97m

    Ver a ficha de ROXO34

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,75m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,72m

    Ver a ficha de ITUB4

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,71m

    Ver a ficha de ENGI11

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,6m

    Ver a ficha de RDOR3

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,58m

  • LONG-ONLY CLASS SHARES

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,55m

  • GPS ON NM

    GGPS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a ficha de GGPS3

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 506 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,36%

    ValorR$ 22,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,28%

    ValorR$ 18,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,16%

    ValorR$ 14,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,96%

    ValorR$ 10,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 9,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 8,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 7,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absoluto Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 6,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 6,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Constellation At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 3,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 2,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Athena Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 692k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 115,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 128,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 128,4m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 230,4k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 230.402,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Speciale Equity FIF em Ações

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 33,8m——
Itaú Gca Global Equity Solution Hedged FIF Cic em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 117,2m——
Páscoa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 122,4m+10,0%-4,2 p.p.
Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de ago/2026R$ 128,1m+0,9%-13,3 p.p.
Safira I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 129,2m-35,8%-50,0 p.p.
UBS Red Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 129,4m+6,9%-7,3 p.p.
Mar Absoluto Master Fundo de Ivnestimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 139,9m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Speciale Equity FIF em Ações?

37.227.781/0001-61 (só os números: 37227781000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Equity FIF em Ações?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Equity FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (17,36%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,28%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,16%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 128,4m sobre um patrimônio de R$ 128,1m.

Qual o patrimônio do Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 128.122.972,46 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.227.781/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam