Ações e renda variável
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.096.710/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF, CNPJ 14.096.710/0001-71: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 553,9m e 55 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SUBCLASSE TENAX AÇÕES A FIA (18,28%), MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,35%), ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 553,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 270 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 55Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,2% | +12,4% | -16,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 270 investimentos finais. Os maiores: TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00) (17,31%), MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49) (15,52%), NAGANO TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.793.111/0001-14) (13,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,31%
ValorR$ 97,6m
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 87,5m
NAGANO TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.793.111/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 76,4m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.737.075/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,42%
ValorR$ 70m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 53,8m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 23,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 16m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 14,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 10m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.635.093/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 9,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 7,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,53m
3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,7311 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 7,13m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 6,31m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,58m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,96m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,63m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,55m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,13m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,86m
3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 75854,5425 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,82m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,79m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 270 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Tenax Ações a FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 101,3m
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 90,6m
ACE Capital Absoluto a Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 81,6m
Nagano Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 79,1m
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 57,2m
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 52,9m
Subclasse Itaú
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 38,5m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 34,4m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 13,2m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,12m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 350,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 299k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 553,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 554,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 598k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 597.986,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF
119 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Genesis Ações FIF Cic Resp LimitadaR$ 202,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Master Private Multi Ações FIF Cic Resp LimitadaR$ 124,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Alana Ações BDR Nivel I Fundo de Investimento Financeiro Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 52,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Seleção Multifundos Genesis FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 39,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Carteira 2101 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 15,1m neste fundo · carteira de jan/2025
- Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 8,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Forqueadura 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 6,59m neste fundo · carteira de set/2026
- Master Multifundos Plus Ações FIF Cic - Resp LimitadaR$ 5,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Murajuba 2 FIF em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 5,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Alpamayo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 5,02m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 543,6m | +25,5% | +11,3 p.p. |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 553,9m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 574,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Ações Valor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 604m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 621,9m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| XP Investor Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 674,6m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 956,3m | -24,1% | -38,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF?
14.096.710/0001-71 (só os números: 14096710000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE TENAX AÇÕES A FIA (18,28%), MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,35%), ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,72%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 554,5m sobre um patrimônio de R$ 553,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 553.867.181,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.096.710/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam