Investimento no exterior
Dakota Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 42.830.594/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dakota FIA, CNPJ 42.830.594/0001-08: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 75,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,94%), RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,40%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,8% | +14,3% | +24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +2,1% | +6,6% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dakota Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 386 investimentos finais. Os maiores: FUNDAMENTA LATAM OPP (9,72%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,32%), BTGP BANCO UNT N2 (5,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 7,78m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 6,66m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 4,33m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 3,76m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 3,49m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 2,68m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,61m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,53m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,32m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 2,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,11m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,05m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,94m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,94m
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,67m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,61m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,58m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,55m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,46m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,35m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,33m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,31m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,27m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 386 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 8,99m
Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 8,58m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 8,16m
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 8,03m
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 7,37m
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 5,62m
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 5,57m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 5,52m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 5,5m
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,65m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 3,16m
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 2,41m
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,61m
Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 883,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 210,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.645,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dakota FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Java 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 80m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Parmigiano Fim 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 67,9m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Coe 13 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 70,3m | +17,9% | +3,4 p.p. |
| Juba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 70,5m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Pança Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,3m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Kamayura Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 74,6m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| BB Top RF Crédito Privado Investimento no Exterior Lp FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 75,1m | +9,7% | -4,7 p.p. |
| Dakota Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 75,3m | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Dakota Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Dakota FIA?
42.830.594/0001-08 (só os números: 42830594000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dakota FIA?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dakota FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dakota Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,94%), RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,40%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (10,84%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 75,3m sobre um patrimônio de R$ 75,3m.
Qual o patrimônio do Dakota Fundo de Investimento em Ações?
R$ 75.252.182,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.830.594/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam