Renda fixa
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 52.031.441/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Carbon Fundos RF Master FIC de FIF RF CP, CNPJ 52.031.441/0001-54: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,87m e 1.797 cotistas. Fundo, gerido por Carbon Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,79%), MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,77%), SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (7,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,87m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.673 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1.797Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +7,9% | +8,6% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.673 investimentos finais. Os maiores: TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94) (7,46%), DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59) (6,97%), BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.185.984/0001-00) (6,96%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.347.493/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 635,2k
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 593,6k
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.185.984/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 592,2k
BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.388.077/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 591,6k
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (28.206.220/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 509,2k
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 507,2k
Sem detalhamento: SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.447.124/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 506k
ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 423,4k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 417,5k
BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MASTER (23.225.888/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 337k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.188.164/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 267k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 161,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 148,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 139,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 130,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 119,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 96,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 85,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 64,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 62,8k
Sem detalhamento: AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (19.782.311/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 60,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 56,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 55,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 52,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.673 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 691k
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 689,5k
Somma Torino FIF - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 642,4k
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 642k
Compass Yield 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 638,2k
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 598k
Bradesco Zupo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 594,2k
Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 547,8k
Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 547,4k
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 507,9k
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 494,5k
Butiá Top Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 465,6k
Absolute Creta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 459,7k
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 456,2k
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 402,5k
Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 284,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 277,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 251,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 126,2k
AZ Quest Valore Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 105,9k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,16
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,87mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,42m106,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 554,8k-6,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 554.792,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Feeder Xii - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,15m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| BB Saúde Recursos Livres FIC FIF RF Lp Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 8,63m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Hanover 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Cic de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,8m | — | — |
| Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,87m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Amer I Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,88m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto Lc FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,1m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | — | — |
Perguntas sobre Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Carbon Fundos RF Master FIC de FIF RF CP?
52.031.441/0001-54 (só os números: 52031441000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carbon Fundos RF Master FIC de FIF RF CP?
Carbon Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,79%), MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (7,77%), SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (7,24%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 9,42m sobre um patrimônio de R$ 8,87m.
Qual o patrimônio do Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 8.868.819,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.031.441/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam