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Renda fixa

Amer I Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.393.990/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Amer I FIF, CNPJ 49.393.990/0001-64: rendeu +1,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,88m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VLR A RECEB (79,86%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,22%), Despesa Provisão (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,88m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+1,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-157,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,6%+11,6%-10,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-38,7%+14,3%-53,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,1%+10,9%-12,0 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+27,8%+10,8%+17,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amer I Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: VLR A RECEB (79,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (1,56%). Retrato de ago/2026.

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo79,99%

    ValorR$ 7,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 296,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 138,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 137,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 132k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 120,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 120,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 115,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 105,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 100,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 96,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 83,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 76,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 52,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 50,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 49,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 48,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 30,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 23,3k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,45k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,69k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,07k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 507,91

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 420,28

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 344,57

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo79,86%

    ValorR$ 7,09m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,22%

    ValorR$ 1,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,98k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,04k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 507,91

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 308,07

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,63

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,88mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,89m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,1k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.065,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Amer I FIF

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Feeder Xii - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,15m+14,7%+0,5 p.p.
BB Saúde Recursos Livres FIC FIF RF Lp Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 8,63m+14,0%-0,2 p.p.
Hanover 2 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Cic de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,8m——
Amer I Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 8,88m+1,9%-12,3 p.p.
BB Alnitak Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Invest Finan em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,97m——
Icatu Vanguarda Absoluto Lc FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,1m+13,1%-1,1 p.p.
Safra Infra Exclusivo Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amer I Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Amer I FIF?

49.393.990/0001-64 (só os números: 49393990000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amer I FIF?

Augme Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Amer I FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Amer I Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VLR A RECEB (79,86%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,22%), Despesa Provisão (0,06%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 8,89m sobre um patrimônio de R$ 8,88m.

Qual o patrimônio do Amer I Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 8.875.413,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.393.990/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam