Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.774.790/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 505,5m distribuído em 40 posições. As maiores: CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (82,39%), BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-08-06 (1,99%), BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-28 (1,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 505,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 505,6m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.602,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 416,5m | 82,39% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,99% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,26m | 1,43% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 1,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 1,25% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,84% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,50% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,50% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,49% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,49% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,43% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,42% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,42% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,42% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,41% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,40% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,40% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,39% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,33% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,33% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,33% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,33% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,32% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,32% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,27% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,27% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,25% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,21% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 973,3k | 0,19% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,9k | 0,14% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,8k | 0,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 0,09% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,3k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,3k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam