Renda fixa

Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.899.128/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamérica Excellence FIF RF CP de, CNPJ 04.899.128/0001-90: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,81b e 24.148 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 170 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,47%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,12%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 (3,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 3,81b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 153 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 24.148Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.

Gestor: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
Administrador: Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 28/04/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,3% ao ano
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+1, dinheiro em D+2
Risco: 2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,4%	+10,9%	+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,4%	+13,0%	+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,7%	+12,4%	+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 103,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,47%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,55%), BRADESCO - venc. 2027-03-18 (3,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 551,3m
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 249,6m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 145,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 144,8m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 114,8m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 89,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 80,7m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 71,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 70,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 67,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 59,2m
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 54,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 52,9m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 52,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 51,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 51,4m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 48,9m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 48,8m
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 47,1m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 45,3m
BRADESCO - venc. 2027-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 44,8m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 44,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 44,2m
DEB
ENEV48Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 44,1m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 43,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 551,3m
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 233,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 144,8m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 114,8m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 104,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 70,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 67,1m
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 54,7m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 54,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 52,9m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 52,3m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 52,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 51,9m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 48,9m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 48,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 47,1m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 46,2m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 45,3m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 45,1m
BRADESCO - venc. 2027-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 44,8m

Mostrar as outras 150 posições

Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 44,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 44,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 44,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 43,9m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 43m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 41,7m
BANSICREDI - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 41,6m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 40,7m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 40m
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 39,8m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 37,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 35,4m
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 34,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 34,2m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 33,7m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 32,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 32,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 31,7m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 31m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 30,2m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 30,2m
BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 25,4m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 25,3m
BRADESCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 24,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 24,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 23,9m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 23,7m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 23,1m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,4m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,3m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,3m
BRADESCO - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 22,1m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 21,4m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 21,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 20,9m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 20,5m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 20,1m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 20,1m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 19,9m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 18,4m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 17,7m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17,4m
PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17,4m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16,8m
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 15,8m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 15,6m
BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 15,4m
BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 14,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 14,4m
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 13,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 13,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 12,8m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 12,5m
BANSICREDI - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 11,7m
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 11,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 11,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,7m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,6m
BRADESCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,2m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,8m
DE252/ARTERIS/010120/110327/02919555000167
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,51m
SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,13m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,07m
BRADESCO - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,97m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,48m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,34m
BRADESCO - venc. 2026-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 7,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,19m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,44m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,42m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,73m
BRADESCO - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,31m
BANSICREDI - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,83m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,82m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,27m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,83m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,48m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,4m
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,38m
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,17m
BRADESCO - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,13m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,94m
BRADESCO - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,78m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,53m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,42m
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,29m
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,21m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 711,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 688,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 603,7k
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 577,2k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 576,7k
BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 575,8k
BRADESCO - venc. 2027-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 496,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 434k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 410,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,6k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,6k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,6k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,5k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Ver AMER3
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 3,81bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 170todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 3,91b101,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 103,9m-2,73% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 103.857.175,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sulamérica Excellence FIF RF CP de

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 202,4m neste fundo · carteira de set/2026
Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 165,1m neste fundo · carteira de set/2026
Gebsaprev Azul Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 46,1m neste fundo · carteira de set/2026
Cataguases Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 34,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Eletros Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 27m neste fundo · carteira de set/2026
Solutions Optimum Cdi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 24,8m neste fundo · carteira de set/2026
Sul América Marathon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de ResponsabilidaR$ 20,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Zona da Mata Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 20m neste fundo · carteira de set/2026
Brasiletros Pacv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 19,8m neste fundo · carteira de mai/2026
FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Target Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 18,9m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Sovereign Classe a Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,68b	+14,0%	-0,2 p.p.
Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 3,74b	+14,6%	+0,5 p.p.
BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,75b	+18,2%	+4,0 p.p.
Bradesco Vetor IV B IV Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,77b	+11,0%	-3,2 p.p.
Fox Soberano I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Ima B 5 - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,78b	+14,3%	+0,1 p.p.
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 3,81b	+14,3%	+0,1 p.p.
Fox Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,83b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamérica Excellence FIF RF CP de?

04.899.128/0001-90 (só os números: 04899128000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamérica Excellence FIF RF CP de?

Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Sulamérica Excellence FIF RF CP de?

0,3% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/12/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Sulamérica Excellence FIF RF CP de?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 31/12/2025.

Quem pode investir no Sulamérica Excellence FIF RF CP de?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,47%), CAIXA - venc. 2027-05-21 (6,12%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-31 (3,80%). O fundo declarou 170 posições no total, somando R$ 3,91b sobre um patrimônio de R$ 3,81b.

Qual o patrimônio do Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada?

R$ 3.808.252.622,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.899.128/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam