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Icatu Vanguarda Absoluto Lc FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 60.512.384/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Lc FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,1m distribuído em 88 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO LC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
88todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 10,1m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,2k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.243,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 1,56m15,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01Títulos do governoR$ 1,49m14,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 1,13m11,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 761,4k7,57%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 722,8k7,18%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 462,6k4,60%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 289,3k2,87%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 193,8k1,92%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 160,9k1,59%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 155,5k1,54%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 144,8k1,43%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 127,9k1,27%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 124,1k1,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 105,8k1,05%
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122Títulos de bancos e empresasR$ 103,4k1,02%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 93,3k0,92%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 91,4k0,90%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 91,1k0,90%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 80,9k0,80%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 74k0,73%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 73,1k0,72%
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17Títulos de bancos e empresasR$ 70,1k0,69%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 65,5k0,65%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122Títulos de bancos e empresasR$ 62,2k0,61%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 61,7k0,61%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 61,3k0,60%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 56,9k0,56%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 55,3k0,55%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 54,7k0,54%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 54,6k0,54%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 54,6k0,54%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 50,4k0,50%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 49,9k0,49%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 48,4k0,48%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 48,2k0,47%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 48,2k0,47%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 47,2k0,46%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 46,1k0,45%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 45,8k0,45%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 44k0,43%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 42,6k0,42%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 41,4k0,41%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 41,2k0,40%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 40,2k0,39%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 37k0,36%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 36,4k0,36%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 36,2k0,36%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 35,4k0,35%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 33,6k0,33%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 32,2k0,32%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 31,9k0,31%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 29,4k0,29%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 29,4k0,29%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 29,3k0,29%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 28,2k0,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 26,5k0,26%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 25,6k0,25%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 24,2k0,24%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 23,7k0,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 22,3k0,22%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 21,5k0,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 21,3k0,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 21k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 20,5k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 20k0,19%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 19,3k0,19%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 18,8k0,18%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 18,3k0,18%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 17,7k0,17%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 15,3k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 15k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 13,2k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 13,1k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 13k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 12,4k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 12,1k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 11,1k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 10,6k0,10%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 10,3k0,10%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 10,1k0,10%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 9,26k0,09%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 8,6k0,08%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 8,27k0,08%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 7,77k0,07%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 5,62k0,05%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 5,27k0,05%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 4,28k0,04%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 500,000,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam