Renda fixa
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 51.253.495/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Confianza FIF RF Referenciado DI CP - Resp LTDA, CNPJ 51.253.495/0001-00: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,6b e 229.514 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). R$ 18,6b (99,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,6b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 512 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 229.514Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +4,4% | +3,8% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 512 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,75%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-05 (2,12%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,21%
ValorR$ 3,6b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,38b
BANCO SANTANDER - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 378,6m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 337,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 321m
CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 258,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 235,3m
BANCO AGIBANK S - venc. 2028-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 225,8m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 220m
PARANA BANCO - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 202,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO XP S/A - venc. 2028-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 201,2m
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 200,3m
BANRISUL - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 179,7m
BANCO MERCEDES - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 176,8m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2036-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 174m
Mercado Credito - venc. 2027-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 170,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 168,7m
PARANA BANCO - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 155,3m
BANCOSEGURO SA - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 153m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 152,5m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 152,5m
BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 151,3m
NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 145,3m
BANCO AGIBANK S - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 137,9m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 130m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 512 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m0,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,6b99,94% do patrimônio
Sobram R$ 18.623.585.604,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mapfre Confianza FIF RF Referenciado DI CP - Resp LTDA
22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa ThousandR$ 173m neste fundo · carteira de mai/2026
- Cataguases Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 142,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Espectrum Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 56,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDAR$ 21,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade LimitadaR$ 17,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Figo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 7,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,52m neste fundo · carteira de mai/2026
- Wit Genesis Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 5,33m neste fundo · carteira de mai/2026
- Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 4,34m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Mapfre Confianza FIF RF Referenciado DI CP - Resp LTDA?
51.253.495/0001-00 (só os números: 51253495000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Confianza FIF RF Referenciado DI CP - Resp LTDA?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Confianza FIF RF Referenciado DI CP - Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 18,6b.
Qual o patrimônio do Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA?
R$ 18.634.184.455,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.253.495/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 18.623.585.604,24 — 99,94% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam