Renda fixa
Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.447.124/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Vitesse FIF CI RF CP, CNPJ 11.447.124/0001-36: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,45b e 22.046 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,12%), Valores a Receber (0,00%), Disponibilidades (0,00%). R$ 5,44b (99,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,45b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22.046Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,44b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,65m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 374,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,45bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,12m0,12% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,44b99,87% do patrimônio
Sobram R$ 5.440.312.576,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Vitesse FIF CI RF CP
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cataguases Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 75,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 36,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Caymus III Fundo de Investimento MultimercadoR$ 6,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Live Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 3,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Smart FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 3,29m neste fundo · carteira de fev/2026
- Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade LimitadaR$ 2,41m neste fundo · carteira de mai/2026
- Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,24m neste fundo · carteira de jan/2025
- Hage Fundo de Investimento FinanceiroR$ 2,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 547,8k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,29b | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Theta Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,31b | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Fox Soberano IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,41b | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,45b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,45b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BB Cap Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,59b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,62b | +13,8% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Vitesse FIF CI RF CP?
11.447.124/0001-36 (só os números: 11447124000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Vitesse FIF CI RF CP?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Vitesse FIF CI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,12%), Valores a Receber (0,00%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 7,12m sobre um patrimônio de R$ 5,45b.
Qual o patrimônio do Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 5.447.437.280,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.447.124/0001-36, classe CLASSES - FIF.
O Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.440.312.576,93 — 99,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam