Outros
Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.661.224/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Tenax Tr Master FIF em Ações, CNPJ 51.661.224/0001-85: tem patrimônio de R$ 13,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 128 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,62%), EQUATORIAL ON NM (8,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,62%), EQUATORIAL ON NM (8,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,83%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,62%
ValorR$ 3,82m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 894,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 694,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 591,3k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 590,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 579,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 549,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 547,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 515,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 487,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 475,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 451,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 400,3k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 390,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 388,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 376,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 370,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 360k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 357k
EMBRAER ON NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 353,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 345k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 315,1k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 286,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,62%
ValorR$ 3,82m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 894,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 644,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 591,3k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 585,4k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 579,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 523,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 520,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 471,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 470,6k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 441,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 396,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 386,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 373,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 369,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 354,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 352,5k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 352,2k
Mostrar as outras 108 posiçõesMostrar menos
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 346,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 344,4k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 315,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 289,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 284,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 264,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 257,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 209,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 193k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 183,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 169,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 152,5k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 147k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 143,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 142,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 124,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 117,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 114,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 113,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 88,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 73,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 73,4k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 71,5k
MRVE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 68,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 51,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 46,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 45,5k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 45,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 43,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 42,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 38,5k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 35,2k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 29,4k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 27k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 26k
IBOV IBO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 25k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 21,3k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 18,8k
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS I - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,3k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,1k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 17,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,5k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,8k
OPF ISP - ISPOPFGTND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,1k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,81k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,63k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,46k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,95k
PETR PN N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,84k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,58k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,25k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,67k
Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 6,55k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,16k
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,38k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,97k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,46k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,34k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,19k
SID NACIONAL ON ATZ
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,64k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,47k
EQTL9 - EQUATORIAL - EQTL9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,35k
EMBR ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,25k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,07k
PRIO /ATZ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,99k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,96k
SLCE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,85k
AZUL PN N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,41k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,02k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,92k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,91k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,89k
SMFT9 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,75k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,68k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,57k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 811,00
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 737,50
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 711,20
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 702,26
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 541,80
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 531,69
IBOV IBO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 520,00
IBOV IBO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 408,00
AZUL PN N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 349,60
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 304,92
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 259,60
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 172,20
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 128todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m140,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,66m-40,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.656.514,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tenax Tr Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 13,8m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/02/2025 | +4,5% | +1,5% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,4% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +7,7% | +3,8% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Garin Cíclico Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 13,5m |
| Vic Mc Equity Hedge FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,8m |
| Itaú Alvorada Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,8m |
| Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,8m |
| Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 13,8m |
| VINCI Mav IV - Fiagro - Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,9m |
| Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,9m |
Perguntas sobre Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Tr Master FIF em Ações?
51.661.224/0001-85 (só os números: 51661224000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX TR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,62%), EQUATORIAL ON NM (8,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,83%). O fundo declarou 128 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.
Qual o patrimônio do Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 13.812.716,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.661.224/0001-85, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam