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Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 61.528.859/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Access Whg Global Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 61.528.859/0001-62: tem patrimônio de R$ 13,8m. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,96%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS WHG GLOBAL LB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89) (99,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,18%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo99,00%

    ValorR$ 13,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 41,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 25,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 20,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,69k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,55k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,91k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,27k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,64k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,18k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,06k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,25k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,49k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,22k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 880,94

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 818,80

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 556,29

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 489,23

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 479,65

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 448,43

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 447,46

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 364,96

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,06%

    ValorR$ 13,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 133,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,82k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,36k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,8m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,6k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.632,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Access Whg Global Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 20/10/2026-24,9%+10,0%-34,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vic Mc Equity Hedge FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 13,8m
Itaú Alvorada Off Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,8m
Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,8m
Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,8m
VINCI Mav IV - Fiagro - Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 13,9m
Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 13,9m
Ecoagro Multiplica Fiagrocarteira de jun/2026R$ 13,9m

Perguntas sobre Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Access Whg Global Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

61.528.859/0001-62 (só os números: 61528859000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS WHG GLOBAL LB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,96%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.

Qual o patrimônio do Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 13.834.087,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.528.859/0001-62, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam