Outros
Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 51.674.285/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Tenax Tr FIF da CIC em Ações, CNPJ 51.674.285/0001-87: tem patrimônio de R$ 13,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TENAX TR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,38%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,79%), VALORES A PAGAR (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 132 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 132 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,45%), EQUATORIAL ON NM (8,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,78%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,45%
ValorR$ 3,82m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 894,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 694,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 591,3k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 590,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 579,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 556,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 547,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 515,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 487,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 475,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 451,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 400,3k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 390,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 388,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 376,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 370,3k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 360k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 357k
EMBRAER ON NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 353,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 345k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 315,1k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 286,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 132 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 13,8m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 110,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 32,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,6k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.557,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/02/2025 | +4,2% | +1,5% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +6,3% | +3,8% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tenax Tr Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,8m |
| Access Whg Global Lb Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 13,8m |
| VINCI Mav IV - Fiagro - Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,9m |
| Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 13,9m |
| Ecoagro Multiplica Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 13,9m |
| Speciale Alocação Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 13,9m |
| Globemaster 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 13,9m |
Perguntas sobre Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Tr FIF da CIC em Ações?
51.674.285/0001-87 (só os números: 51674285000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TENAX TR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,38%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,79%), VALORES A PAGAR (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Tenax Tr Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 13.898.265,17 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.674.285/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam